DAX
24.130
-1,057
MDAX
30.027
-1,380
TecDAX
3.651
-0,922
NASDAQ 1..
24.373
-1,485
DOW JONE..
45.714
-0,769
S&P500 I..
6.577
-1,148
L&S BREN..
61,775
-2,502
Gold
4.131
+0,066
EUR/USD
1,1555
-0,093
Bitcoin ..
110.238
-4,286

PPF II - Quantitative Global Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMZG ISIN: LU1576639097


134.060549  EUR
-1,665 -2,2696
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 31,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1576639097
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PMG Investmen..
Auflagedatum 18.04.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9976 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,05 +0,1 % +34,0 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PPF II - QUANTITATIVE GLOBAL EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2DMZG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,8 %
Sonstige Konsumgüter 18,1 %
Industrie 11,2 %
Rohstoffe 10,5 %
Finanzdienstleistungen 10,3 %
Land Anteil
USA 39,3 %
Japan 16,6 %
Großbritannien 10,7 %
Kasse 9,9 %
Australien 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,0605
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
155,71
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien, und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit, an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,100 % Sonstige Konsumgüter
  11,150 % Industrie
  10,530 % Rohstoffe
  10,260 % Finanzdienstleistungen
  9,940 % Barmittel
  6,180 % Versorger
  6,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,770 % Energie
  1,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % NIPPON TEL. TEL.
3,830 % CRH PLC EO-,32
3,770 % SHELL PLC EO-07
3,700 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,590 % INTL BUS. MACH. DL-,20
3,590 % SONY GROUP CORP.
3,500 % RIO TINTO PLC LS-,10
3,480 % VOLVO B (FRIA)
3,470 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,270 % TELEDYNE TECHS DL-,01
63,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,280 % USA
  16,570 % Japan
  10,740 % Großbritannien
  9,940 % Kasse
  4,560 % Australien
  3,830 % Irland
  3,480 % Schweden
  3,020 % Deutschland
  3,010 % Niederlande
  2,950 % Spanien
  1,490 % Frankreich
  1,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,280 % US Dollar
  18,070 % Euro
  16,570 % Japanische Yen
  6,970 % Pfund Sterling
  4,560 % Australische Dollar
  3,480 % Schwedische Krone
  11,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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