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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2DMME ISIN: LU1574759913
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 529,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1574759913 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,19 | +7,0 % | -25,7 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Hong Kong |
| 11,6 % | Mauritius |
| 10,0 % | Indien |
| 7,5 % | Sri Lanka |
| 7,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,09
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 2,340 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 2,270 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 2,230 % | SRI LANKA 24/28 REGS | |
| 2,090 % | GREENKO WIND 25/28 REGS | |
| 1,780 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 1,760 % | AGIF-GL H.YLD W9DLD | |
| 1,710 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,640 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,630 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
| 80,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,360 % | Hong Kong | |
| 11,580 % | Mauritius | |
| 10,020 % | Indien | |
| 7,470 % | Sri Lanka | |
| 7,120 % | Großbritannien | |
| 7,080 % | Kayman Inseln | |
| 5,840 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,750 % | Pakistan | |
| 3,980 % | Singapur | |
| 2,490 % | Mongolei | |
| 2,370 % | Macao | |
| 2,190 % | China | |
| 2,080 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Niederlande | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,760 % | Thailand | |
| 1,280 % | USA | |
| 0,870 % | Philippinen | |
| 0,690 % | Japan | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 5,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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