Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 7,17 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572731591 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,77 | +6,1 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,8 % | USA |
13,5 % | Deutschland |
7,8 % | Italien |
7,3 % | Supranational |
6,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,04
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
105,89
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
13,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Finanzdienstleistungen | |
5,040 % | Industrie | |
4,590 % | Rohstoffe | |
2,040 % | Barmittel | |
57,800 % | übrige Bestandteile |
3,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,850 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,280 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
1,250 % | APPLE INC. | |
1,180 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,060 % | BUNDANL.V.21/52 | |
1,050 % | EU 21/46 MTN | |
0,900 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,830 % | MERCK CO. DL-,01 | |
0,830 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
86,570 % | übrige Positionen |
24,810 % | USA | |
13,530 % | Deutschland | |
7,790 % | Italien | |
7,310 % | Supranational | |
6,190 % | Spanien | |
6,130 % | Belgien | |
5,840 % | Frankreich | |
4,760 % | Niederlande | |
3,120 % | Irland | |
2,500 % | Großbritannien | |
2,040 % | Kasse | |
1,900 % | Japan | |
1,580 % | Kanada | |
1,550 % | Österreich | |
1,260 % | Schweiz | |
1,200 % | Schweden | |
1,160 % | Finnland | |
0,990 % | Portugal | |
0,670 % | Australien | |
0,630 % | Norwegen | |
0,570 % | Taiwan | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,370 % | Dänemark | |
0,270 % | Bulgarien | |
0,260 % | Griechenland | |
0,200 % | Singapur | |
0,120 % | Neuseeland | |
0,110 % | Ungarn | |
0,100 % | Kroatien | |
2,540 % | übrige Länder |
58,630 % | Euro | |
33,310 % | US Dollar | |
1,630 % | Japanische Yen | |
1,350 % | Schweizer Franken | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
0,790 % | Schwedische Krone | |
0,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,230 % | Norwegische Krone | |
0,200 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Dänische Kronen | |
2,060 % | übrige Währungen |