Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 152,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572664461 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,95 | +13,6 % | +55,1 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Rohstoffe |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,8 % | Frankreich |
17,7 % | Deutschland |
14,4 % | Großbritannien |
9,8 % | Schweiz |
9,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
148,01
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% angelegt in Aktien deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Mindestens 50% des Netto-Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Vermögenswerte investiert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
20,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,120 % | Rohstoffe | |
12,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,900 % | Industrie | |
11,100 % | Finanzdienstleistungen | |
2,560 % | Energie | |
2,260 % | Versorger | |
2,080 % | Immobilien | |
1,530 % | Barmittel | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
5,830 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,060 % | SAP SE O.N. | |
3,740 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,240 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,020 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,930 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,840 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,720 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,700 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
64,330 % | übrige Positionen |
23,760 % | Frankreich | |
17,720 % | Deutschland | |
14,440 % | Großbritannien | |
9,800 % | Schweiz | |
8,980 % | Niederlande | |
6,370 % | Irland | |
5,830 % | Dänemark | |
3,180 % | Finnland | |
2,840 % | Spanien | |
2,000 % | Norwegen | |
1,530 % | Kasse | |
1,290 % | USA | |
1,150 % | Italien | |
1,080 % | Österreich | |
0,030 % | übrige Länder |
66,370 % | Euro | |
10,710 % | Pfund Sterling | |
8,550 % | Schweizer Franken | |
5,830 % | Dänische Kronen | |
5,020 % | US Dollar | |
2,000 % | Norwegische Krone | |
1,520 % | übrige Währungen |