Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX0WF ISIN: LU1571051751


100,305USD
+0,03 % +0,035
Börse
Stand 29.11.21 - 17:35:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   0,48 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol FLTD
ISIN LU1571051751
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raphaël Diete..
Auflagedatum 06.04.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,14 -0,5 % --
4,32 +1,3 % +9,1 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,1 % USA
8,8 % Kanada
8,7 % Japan
6,4 % Großbritannien
6,2 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,39
89,365
29.11.21 19:41 10.687
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,494
26.11.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
100,2448
26.11.21 08:00 -- 2
LS Exchange
88,39
29.11.21 19:41 -- 10.710
gettex
88,52
29.11.21 15:45 0 15
SIX SWISS (CHF)
93,56
23.11.21 17:36 1.140 1
London Stock Excha..
100,305
29.11.21 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
75,385
29.11.21 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar (USD) lautenden Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index (der ' Benchmarkindex') abzubilden, der die Performance des Marktes für variabel verzinsliche auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt. Gleichzeitig sollen die Schwankungen der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Index (' Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (Gesamtrenditeindex). Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Kupons oder Ausschüttungen in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen im Freiverkehr gehandelten Swapkontrakt (derivatives Finanzinstrument, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird. Investierte Finanzinstrumente: Internationale Anleihen, derivative Finanzinstrumente.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor International Ass..
Anschrift Cours Valmy 17
92800 Puteaux , FR
Internet www.lyxoretf.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Länder

  41,100 % USA
  8,780 % Kanada
  8,740 % Japan
  6,380 % Großbritannien
  6,220 % Australien
  2,140 % Niederlande
  1,810 % Schweiz
  1,090 % Frankreich
  0,990 % Spanien
  0,330 % Irland
  0,330 % Jersey
  22,090 % übrige Länder

Währungen

  77,900 % US Dollar
  22,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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