DAX
23.785
-0,022
MDAX
30.282
-0,044
TecDAX
3.861
+0,005
NASDAQ 1..
22.638
+0,003
DOW JONE..
44.494
+0,024
S&P500 I..
6.227
-0,011
L&S BREN..
68,865
-0,383
Gold
3.345
-0,119
EUR/USD
1,1792
-0,054
Bitcoin ..
109.777
+0,830

UniGlobal Dividende - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: A2DMRF ISIN: LU1570401544


123.99  EUR
0,218 +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   4,66 EUR)
Fondsvolumen 2,47 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1570401544
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 12.07.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,95 +1,6 % +45,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIGLOBAL DIVIDENDE - -NET- A EUR DIS, WKN: A2DMRF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,8 % Basiskonsumgüter
15,7 % Finanzwesen
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Nicht-Basiskonsumgüter
12,1 % Industrie
Nach Ländern
48,7 % Vereinigte Staaten
8,8 % Frankreich
8,2 % Vereinigtes Königreich
7,8 % Japan
7,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,99
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,820 % Basiskonsumgüter
  15,740 % Finanzwesen
  13,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,480 % Nicht-Basiskonsumgüter
  12,090 % Industrie
  7,170 % Energie
  7,080 % IT
  5,790 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  5,260 % Versorgungsbetriebe
  1,580 % Telekommunikationsdienste
  0,450 % Liquidität
  1,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % PROCTER GAMBLE
2,960 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,820 % HOME DEPOT INC. DL-,05
2,500 % ABBVIE INC. DL-,01
2,400 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,360 % PHILIP MORRIS INTL INC.
1,930 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,810 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,770 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,760 % NESTLE NAM. SF-,10
76,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,680 % Vereinigte Staaten
  8,770 % Frankreich
  8,160 % Vereinigtes Königreich
  7,840 % Japan
  7,120 % Deutschland
  5,710 % Schweiz
  2,620 % Niederlande
  2,520 % Spanien
  2,340 % Kanada
  1,830 % Irland
  0,450 % Liquidität
  3,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,430 % US-Dollar
  15,410 % Euro
  8,040 % Japanische Yen
  6,900 % Britische Pfund
  6,370 % Schweizer Franken
  2,720 % Kanadische Dollar
  1,810 % Australische Dollar
  1,230 % Hongkong-Dollar
  1,100 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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