Uni Global Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: A2DMRE ISIN: LU1570401114
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UNOA | ||
| ISIN | LU1570401114 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,17 | +6,9 % | +22,6 % | |||
| 9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
| 9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,6 % | Basiskonsumgüter |
| 11,8 % | Finanzwesen |
| 9,6 % | Energie |
| 9,3 % | IT |
| Nach Ländern | |
| 57,2 % | Vereinigte Staaten |
| 6,4 % | Japan |
| 6,3 % | Schweiz |
| 6,1 % | Frankreich |
| 4,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,16
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
132,034
|
15.04.24 | 19:30 | 0 | 18 |
| Berlin |
130,18
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
130,18
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
131,529
|
07.05.24 | 09:57 | 0 | 1 |
| Quotrix |
134,152
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
132,19
|
07.05.24 | 10:02 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
131,11
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 19,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,570 % | Basiskonsumgüter | |
| 11,810 % | Finanzwesen | |
| 9,590 % | Energie | |
| 9,350 % | IT | |
| 8,420 % | Industrie | |
| 6,350 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 6,160 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
| 5,380 % | Versorgungsbetriebe | |
| 3,420 % | Telekommunikationsdienste | |
| 1,920 % | Liquidität | |
| 1,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,000 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,970 % | PROCTER GAMBLE | |
| 3,940 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,330 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,970 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,410 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,230 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,170 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 2,120 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 1,770 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 71,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,230 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,410 % | Japan | |
| 6,330 % | Schweiz | |
| 6,140 % | Frankreich | |
| 4,750 % | Irland | |
| 4,630 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,580 % | Deutschland | |
| 3,390 % | Niederlande | |
| 1,920 % | Liquidität | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 1,000 % | Norwegen | |
| 3,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,740 % | US-Dollar | |
| 9,940 % | Euro | |
| 8,660 % | Japanische Yen | |
| 7,890 % | Schweizer Franken | |
| 5,870 % | Britische Pfund | |
| 3,460 % | Sonstige | |
| 2,480 % | Kanadische Dollar | |
| 2,370 % | Australische Dollar | |
| 1,610 % | Neuseeland-Dollar |
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