Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC Fonds
WKN: A2DM0U ISIN: LU1569888719
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,74 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1569888719 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,93 | +13,9 % | +32,6 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,0 % | Global |
| 2,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.275,7899
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.368,91
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 14,210 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
| 12,830 % | Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G | |
| 10,270 % | VANG.INV.S.-US GO.BD DLA | |
| 6,630 % | Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield G USD | |
| 6,610 % | IS GBL CORP BD U.ETF DLHA | |
| 6,610 % | PIMCO GL I.-G.I.G.C.INS A | |
| 4,060 % | Vontobel F Ii-Megatrends- G | |
| 4,020 % | Variopartner SICAV Vo.WM Gl.Qu.Ach.G | |
| 3,950 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,590 % | Vontobel- Em Debt-G Usd Acc | |
| 27,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,040 % | Global | |
| 1,960 % | Kasse |
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