Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 17,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1568876335 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,86 | -14,3 % | -24,2 % | |||
10,51 | +18,2 % | +68,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Barmittel |
3,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,0 % | China |
16,5 % | Hong Kong |
8,2 % | Jungferninseln (British) |
4,9 % | Kayman Inseln |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,6976
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
5,8166
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,170 % | Finanzdienstleistungen | |
12,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,520 % | Barmittel | |
3,430 % | Industrie | |
3,150 % | Immobilien | |
2,710 % | Energie | |
1,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,820 % | Rohstoffe | |
31,260 % | übrige Bestandteile |
3,840 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,340 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
3,170 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,880 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
2,790 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,540 % | AIA GROUP LTD | |
2,420 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,260 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
2,160 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,160 % | BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOA.. | |
72,440 % | übrige Positionen |
59,010 % | China | |
16,510 % | Hong Kong | |
8,240 % | Jungferninseln (British) | |
4,940 % | Kayman Inseln | |
4,520 % | Kasse | |
1,870 % | Großbritannien | |
1,710 % | USA | |
0,610 % | Taiwan | |
2,590 % | übrige Länder |
42,180 % | US Dollar | |
31,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
21,280 % | Hongkong-Dollar | |
0,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,520 % | übrige Währungen |