Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg HKD DIS Fonds

WKN: A2DMA0 ISIN: LU1568876335


0,6976 EUR
+0,80 % +0,0055
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.24   0,03 HKD)
Fondsvolumen 17,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1568876335
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Elvis Chan
Auflagedatum 14.03.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,86 -14,3 % -24,2 %
10,51 +18,2 % +68,4 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Informationstechnologie..
4,5 % Barmittel
3,4 % Industrie
Nach Ländern
59,0 % China
16,5 % Hong Kong
8,2 % Jungferninseln (British)
4,9 % Kayman Inseln
4,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,6976
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
5,8166
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,600 % Sonstige Konsumgüter
  15,170 % Finanzdienstleistungen
  12,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,520 % Barmittel
  3,430 % Industrie
  3,150 % Immobilien
  2,710 % Energie
  1,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,820 % Rohstoffe
  31,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,840 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,340 % MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
  3,170 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  2,880 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  2,790 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,540 % AIA GROUP LTD
  2,420 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
  2,260 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  2,160 % NETEASE INC. O.N.
  2,160 % BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOA..
  72,440 % übrige Positionen

Länder

  59,010 % China
  16,510 % Hong Kong
  8,240 % Jungferninseln (British)
  4,940 % Kayman Inseln
  4,520 % Kasse
  1,870 % Großbritannien
  1,710 % USA
  0,610 % Taiwan
  2,590 % übrige Länder

Währungen

  42,180 % US Dollar
  31,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  21,280 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,520 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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