Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2DPX0 ISIN: LU1567658643


63,46 DKK
-0,19 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 922,64 Mio. DKK
Symbol --
ISIN LU1567658643
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrik Carstens
Auflagedatum 06.04.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,78 +4,8 % -15,3 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,1 % Dänemark
11,3 % Supranational
1,0 % Kasse
6,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,049
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Tower 185
D-60185 Frankfurt/Main , DE
Internet www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

  8,880 % WORLD BK 19/39 MTN
  7,490 % JYSKE REALK. 19/40
  6,520 % REALKR.DANM. 22/53 28S
  6,000 % NYKREDIT 21/53 01E
  4,570 % NYKREDIT 2053 S. 01E
  4,550 % REALKR.DANM. 21/53 28S
  4,150 % JYSKE REALK.2053 411.E.OA
  4,000 % JYSKE REALK. 21/53
  3,310 % REALKREDIT DANM. 2039 41S
  3,290 % NYKREDIT 21/53 01E/E
  47,240 % übrige Positionen

Länder

  81,070 % Dänemark
  11,270 % Supranational
  1,030 % Kasse
  6,630 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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