DAX
23.758
+1,416
MDAX
30.553
+0,779
TecDAX
3.772
+0,310
NASDAQ 1..
23.263
+0,353
DOW JONE..
44.260
+0,177
S&P500 I..
6.346
+0,262
L&S BREN..
68,795
+0,138
Gold
3.369
-0,239
EUR/USD
1,1557
-0,228
Bitcoin ..
114.296
-0,713

BGF Dynamic High Income Fund - A6 USD DIS Fonds

WKN: A2JDMP ISIN: LU1564329115


6.947  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 05.08.25 - 08:02:17 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 2,70 Mrd. USD
Symbol 33UL
ISIN LU1564329115
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Christ..
Auflagedatum 06.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4965 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,34 -3,0 % -7,5 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND - A6 USD DIS, WKN: A2JDMP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
66,8 % North America
20,3 % Europe
6,2 % Cash and/or Derivatives
4,3 % Emerging Markets
1,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
6,9072
7,0108
05.08.25 08:39 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9222
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,01
04.08.25 08:00 -- 4
Berlin
6,89
05.08.25 08:03 0 1
München
6,947
05.08.25 08:02 0 1
gettex
6,888
05.08.25 07:35 0 1
Tradegate
6,955
04.08.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD
1,720 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
1,320 % MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 5.37/2..
1,050 % NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097..
0,870 % GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 16.05..
0,840 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
0,840 % META UBS AG (LONDON BRANCH) 16.87/..
0,760 % AAPL TORONTO-DOMINION BANK/THE 15.177..
0,610 % AMZN SOCIETE GENERALE SA 17.537..
0,490 % MICROSOFT DL-,00000625
88,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,770 % North America
  20,310 % Europe
  6,150 % Cash and/or Derivatives
  4,350 % Emerging Markets
  1,310 % Japan
  0,970 % Asia Pac ex Japan
  0,130 % Other
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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