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Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H Fonds
WKN: A2DLZ1 ISIN: LU1554454329
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,15 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,71 GBP) |
| Fondsvolumen | 2,29 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1554454329 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,53 | +0,3 % | +5,9 % | ||||
| 6,00 | -0,3 % | -8,5 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 60,5 % |
| Supranational | 12,2 % |
| Kanada | 4,6 % |
| Australien | 2,7 % |
| Südkorea | 2,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,1526
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
94,01
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,510 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
| 4,330 % | USA 15.08.2029 1,625 | |
| 3,240 % | USA 30.09.2026 0,875 | |
| 3,120 % | USA 31.10.2027 0,5 | |
| 2,910 % | USA 30.09.2027 0,375 | |
| 2,660 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
| 2,610 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
| 2,330 % | USA 31.03.2027 0,625 | |
| 1,940 % | USA 31.12.2026 1,25 | |
| 1,550 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 70,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,540 % | USA | |
| 12,200 % | Supranational | |
| 4,610 % | Kanada | |
| 2,680 % | Australien | |
| 2,230 % | Südkorea | |
| 1,900 % | Deutschland | |
| 1,640 % | Niederlande | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,400 % | Frankreich | |
| 1,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,830 % | Katar | |
| 0,820 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Kasse | |
| 0,460 % | Saudi-Arabien | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,310 % | Taiwan | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Kayman Inseln | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 0,170 % | China | |
| 3,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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