Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 430,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1550162728 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,28 | +8,8 % | -0,1 % | |||
5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,9 % | Deutschland |
15,2 % | Niederlande |
10,9 % | Frankreich |
10,4 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,709
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,210 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,770 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
3,750 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
3,520 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
3,230 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
3,210 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,150 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,040 % | COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | |
2,910 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
2,830 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
66,380 % | übrige Positionen |
22,880 % | Deutschland | |
15,160 % | Niederlande | |
10,940 % | Frankreich | |
10,390 % | USA | |
10,140 % | Großbritannien | |
5,630 % | Spanien | |
4,700 % | Luxemburg | |
4,650 % | Italien | |
4,220 % | Irland | |
2,900 % | Schweiz | |
2,550 % | Portugal | |
1,210 % | Belgien | |
0,620 % | Dänemark | |
0,420 % | Finnland | |
0,360 % | Kasse | |
3,230 % | übrige Länder |
96,610 % | Euro | |
3,390 % | übrige Währungen |