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UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible - EUR DIS H Fonds
WKN: A2DJ2W ISIN: LU1545615871
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 4,02 EUR) |
| Fondsvolumen | 106,82 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1545615871 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,88 | +5,9 % | +6,2 % | ||||
| 8,57 | +5,5 % | +36,2 % | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 10,7 % | Kayman Inseln |
| 7,8 % | Kasse |
| 6,6 % | Hong Kong |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,99
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sopwie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifierit ('aktives Management'). Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets. Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets in diesem Sinne können hierbei durch den Sitz des Unternehmens oder Konzerns, das Land der Emission oder das Land des Garantiegebers gekennzeichnet sein. Daneben können für das Fondsvermögen internationale Staatsanleihen, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, Mortage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,250 % | FOR.ST.(BVI) 24/28 | |
| 1,220 % | HUARONG FIN.2017 17/27MTN | |
| 1,130 % | STUDIO C.F. 21/29 REGS | |
| 1,080 % | FWD GROUP HL 24/29 REGS | |
| 1,060 % | HTA GROUP 24/29 REGS | |
| 1,050 % | DIAMOND II 23/26 REGS | |
| 1,050 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
| 1,050 % | SMRC AU.H.N. 24/29 REGS | |
| 1,050 % | EMBRAER NETHERL.FIN.25/35 | |
| 1,040 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
| 89,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,660 % | Kayman Inseln | |
| 7,760 % | Kasse | |
| 6,590 % | Hong Kong | |
| 5,080 % | Niederlande | |
| 4,710 % | Großbritannien | |
| 4,060 % | Südkorea | |
| 4,020 % | Mauritius | |
| 3,760 % | Mexiko | |
| 3,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,270 % | Türkei | |
| 3,030 % | Thailand | |
| 2,900 % | Singapur | |
| 2,630 % | Kanada | |
| 2,620 % | Chile | |
| 2,310 % | Peru | |
| 2,280 % | Indonesien | |
| 2,090 % | Usbekistan | |
| 2,050 % | Indien | |
| 2,030 % | Philippinen | |
| 2,010 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Malaysia | |
| 1,820 % | USA | |
| 1,750 % | Saudi-Arabien | |
| 1,690 % | Brasilien | |
| 1,590 % | Argentinien | |
| 1,530 % | Polen | |
| 1,390 % | Kolumbien | |
| 1,330 % | Marokko | |
| 1,170 % | Taiwan | |
| 1,020 % | Österreich | |
| 0,990 % | Supranational | |
| 0,850 % | Bermuda | |
| 0,830 % | Oman | |
| 0,760 % | Guatemala | |
| 0,590 % | Ungarn | |
| 0,590 % | Tschechien | |
| 0,560 % | Kasachstan | |
| 0,540 % | Bahrain | |
| 0,540 % | Irland | |
| 0,520 % | Serbien | |
| 0,510 % | Israel | |
| 0,250 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,070 % | währungsgesichert |
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