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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H Fonds
WKN: A2ASK7 ISIN: LU1545517606
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 2,68 GBP) |
| Fondsvolumen | 4,93 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1545517606 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,61 | +1,0 % | -3,8 % | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 67,9 % | USA |
| 14,3 % | Supranational |
| 3,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3,0 % | Kanada |
| 1,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,8194
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
88,06
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,440 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 3,340 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
| 3,310 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
| 3,300 % | USA 24/34 | |
| 2,930 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 2,860 % | USA 24/34 | |
| 2,840 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 2,710 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 2,350 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,080 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 70,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,860 % | USA | |
| 14,280 % | Supranational | |
| 3,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,000 % | Kanada | |
| 1,600 % | Südkorea | |
| 1,480 % | Deutschland | |
| 1,370 % | Frankreich | |
| 1,120 % | Australien | |
| 1,010 % | Katar | |
| 0,840 % | Hong Kong | |
| 0,500 % | Niederlande | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,320 % | Taiwan | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 0,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,920 % | währungsgesichert |
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