DAX
23.318
-0,499
MDAX
29.684
-0,121
TecDAX
3.766
-0,876
NASDAQ 1..
21.768
+0,219
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
3.390
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EUR/USD
1,1506
+0,212
Bitcoin ..
104.255
-0,441

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M (CPerf) USD ACC Fonds

WKN: A2H5B4 ISIN: LU1542977746


87.652509  EUR
0,280 +0,2447
Börse
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 485,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1542977746
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,32 -17,6 % -1,2 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Japan
22,1 % Rumänien
18,3 % Kasse
13,5 % Großbritannien
8,4 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,6525
17.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,64
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
16,770 % SWAPIRS-USD-Fixed 3.743%-BCAPLDN_B-22/..
13,460 % GROSSBRIT. 24/54
11,700 % JAPAN 24/54
9,280 % SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24..
5,320 % JAPAN 20/60
5,030 % PERU 19/34 REGS
4,670 % SWAPIRS-USD-Fixed 3.742%-BCAPLDN_B-27/..
4,620 % AUSTRALIA 20/51
4,570 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
24,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,380 % Japan
  22,100 % Rumänien
  18,290 % Kasse
  13,460 % Großbritannien
  8,410 % Südafrika
  5,780 % Australien
  5,030 % Peru
  4,280 % Island

Währungen

Anteil Währung
  72,200 % US Dollar
  6,960 % Isländische Krone
  5,560 % Japanische Yen
  5,050 % Indonesische Rupiah
  4,980 % Südkoreanischer Won
  0,480 % Ungarische Forint
  0,170 % Australische Dollar
  0,140 % Pfund Sterling
  4,460 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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