DAX
24.200
+0,997
MDAX
30.281
+1,389
TecDAX
3.558
+0,853
NASDAQ 1..
25.011
+1,445
DOW JONE..
47.961
+0,152
S&P500 I..
6.777
+0,808
L&S BREN..
59,735
-1,427
Gold
4.319
-0,363
EUR/USD
1,1719
-0,049
Bitcoin ..
86.758
+1,644

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M (CPerf) USD ACC Fonds

WKN: A2H5B4 ISIN: LU1542977746


89.537854  EUR
0,197 +0,1762
Börse
Stand 17.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 467,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1542977746
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,66 -20,0 % +2,0 %
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M (CPERF) USD ACC, WKN: A2H5B4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Rumänien 23,7 %
Japan 21,5 %
Kasse 14,8 %
Mexiko 8,2 %
Kolumbien 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,5379
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105,13
17.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
10,610 % JAPAN 24/54
8,970 % SWAPIRS-JPY-Fixed 1.514%-BCAPLDN_B-10/..
6,380 % KOLUMBIEN 22/33 B
6,150 % TUERKEI 25/36
4,980 % AUSTRALIA 20/51
4,930 % RUMAENIEN 20/50 MTN REGS
4,080 % RUMAENIEN 25/45 MTN REGS
3,930 % RUMAENIEN 21/41 MTN REGS
3,910 % MEXIKO 25/34
3,600 % SOUTH AFR. 2044
42,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,660 % Rumänien
  21,510 % Japan
  14,790 % Kasse
  8,160 % Mexiko
  6,380 % Kolumbien
  6,150 % Türkei
  5,950 % Australien
  5,350 % Island
  3,600 % Südafrika
  3,300 % Surinam
  1,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.