DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.756
+0,031
DOW JONE..
46.170
-0,237
S&P500 I..
6.658
-0,253
L&S BREN..
61,13
-2,074
Gold
4.289
+1,878
EUR/USD
1,1688
+0,366
Bitcoin ..
108.909
-1,640

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M (CPerf) USD ACC Fonds

WKN: A2H5B4 ISIN: LU1542977746


88.738161  EUR
0,052 +0,0463
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 469,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1542977746
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,35 -18,0 % +3,7 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - M (CPERF) USD ACC, WKN: A2H5B4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Japan 25,8 %
Rumänien 18,3 %
Kasse 9,3 %
Südafrika 8,2 %
Großbritannien 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,7382
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,34
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
11,680 % JAPAN 24/54
7,040 % SOUTH AFR. 2035 R2035
6,260 % GROSSBRIT. 24/54
5,880 % KOLUMBIEN 22/33 B
5,090 % PERU 19/34 REGS
4,900 % JAPAN 20/60
4,850 % AUSTRALIA 20/51
4,700 % USA 24/25 ZO
4,600 % RUMAENIEN 20/50 MTN REGS
3,610 % RUMAENIEN 21/41 MTN REGS
41,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,780 % Japan
  18,300 % Rumänien
  9,340 % Kasse
  8,160 % Südafrika
  6,260 % Großbritannien
  6,000 % Australien
  5,880 % Kolumbien
  5,160 % Island
  5,090 % Peru
  4,700 % USA
  2,170 % Deutschland
  3,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,960 % US Dollar
  10,180 % Norwegische Krone
  3,860 % Südkoreanischer Won
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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