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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - W DIS Fonds
WKN: A2DJQ4 ISIN: LU1540973689
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| -- | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 29,23 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1540973689 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,03 | -0,7 % | -- | ||||
| 0,11 | +2,6 % | +8,3 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Rückkaufverein.. | 25,8 % |
| Einlagenzertifikat | 25,0 % |
| Finanzunternehmen Comme.. | 13,7 % |
| Nicht-Finanzunternehmen.. | 11,3 % |
| Nicht verhandelbare Ter.. | 10,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 23,6 % |
| Kanada | 17,6 % |
| USA | 12,1 % |
| Sonstige | 10,7 % |
| Japan | 8,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.862,29
|
21.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,800 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 25,000 % | Einlagenzertifikat | |
| 13,700 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 11,300 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 10,300 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
| 9,200 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 3,000 % | Sonstige | |
| 1,900 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,960 % | NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING | |
| 0,860 % | ING BANK N V - AMSTERDAM | |
| 0,860 % | LMA SA | |
| 0,820 % | OEKB AG 25-07.01.26 | |
| 0,810 % | DNB BANK ASA-NEW YORK | |
| 0,800 % | DZ BANK TR.2541 | |
| 0,730 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON | |
| 0,720 % | ANTALIS SA | |
| 0,710 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
| 0,710 % | MUFG BANK LTD. - LONDON | |
| 92,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,600 % | Frankreich | |
| 17,600 % | Kanada | |
| 12,100 % | USA | |
| 10,700 % | Sonstige | |
| 8,200 % | Japan | |
| 6,200 % | Australien | |
| 4,000 % | Deutschland | |
| 4,000 % | Schweden | |
| 3,900 % | Österreich | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 3,100 % | Eurozone | |
| 3,000 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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