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THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC Fonds
WKN: A2JKE6 ISIN: LU1540716799
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,61 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,94 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1540716799 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,08 | +18,5 % | +83,3 % | ||||
| 10,79 | +19,3 % | +77,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 39,3 % |
| Gesundheitswesen | 23,2 % |
| Konsumgüter | 8,0 % |
| Industrie | 7,9 % |
| Rohstoffe | 6,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 20,7 % |
| Hongkong | 17,0 % |
| Japan | 16,5 % |
| Frankreich | 15,4 % |
| Deutschland | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
256,4678
|
22.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
287,78
|
22.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,31 % | IT/Telekommunikation | |
| 23,25 % | Gesundheitswesen | |
| 7,98 % | Konsumgüter | |
| 7,88 % | Industrie | |
| 6,53 % | Rohstoffe | |
| 5,76 % | Finanzen | |
| 3,98 % | Energie | |
| 3,83 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,89 % | Versorger | |
| 0,59 % | Telekomdienste |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,07 % | EURO STOXX 50 JUN26 | |
| 2,72 % | NIKKEI 225 (SGX) JUN26 | |
| 2,08 % | MICROSOFT | |
| 2,07 % | APPLE | |
| 2,07 % | ARISTA NETWORKS | |
| 2,05 % | BROADCOM | |
| 2,03 % | META PLATFORMS A | |
| 1,97 % | AMAZON.COM | |
| 1,95 % | NVIDIA | |
| 1,95 % | REPSOL YPF | |
| 78,04 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,73 % | Kanada | |
| 17,02 % | Hongkong | |
| 16,53 % | Japan | |
| 15,44 % | Frankreich | |
| 6,67 % | Deutschland | |
| 6,62 % | Dänemark | |
| 6,48 % | Australien | |
| 4,17 % | andere Länder | |
| 3,48 % | Italien | |
| 2,86 % | Niederlande |
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