DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.684
-0,154

THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC Fonds

WKN: A2JKE6 ISIN: LU1540716799


256.467809  EUR
-0,867 -2,2426
Börse
Stand 22.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1540716799
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrice Ricci
Auflagedatum 09.08.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,08 +18,5 % +83,3 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI - I USD ACC, WKN: A2JKE6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,3 %
Gesundheitswesen 23,2 %
Konsumgüter 8,0 %
Industrie 7,9 %
Rohstoffe 6,5 %
Land Anteil
Kanada 20,7 %
Hongkong 17,0 %
Japan 16,5 %
Frankreich 15,4 %
Deutschland 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
256,4678
22.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
287,78
22.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,31 % IT/Telekommunikation
  23,25 % Gesundheitswesen
  7,98 % Konsumgüter
  7,88 % Industrie
  6,53 % Rohstoffe
  5,76 % Finanzen
  3,98 % Energie
  3,83 % Basiskonsumgüter
  0,89 % Versorger
  0,59 % Telekomdienste

Größte Positionen

Anteil Position
3,07 % EURO STOXX 50 JUN26
2,72 % NIKKEI 225 (SGX) JUN26
2,08 % MICROSOFT
2,07 % APPLE
2,07 % ARISTA NETWORKS
2,05 % BROADCOM
2,03 % META PLATFORMS A
1,97 % AMAZON.COM
1,95 % NVIDIA
1,95 % REPSOL YPF
78,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,73 % Kanada
  17,02 % Hongkong
  16,53 % Japan
  15,44 % Frankreich
  6,67 % Deutschland
  6,62 % Dänemark
  6,48 % Australien
  4,17 % andere Länder
  3,48 % Italien
  2,86 % Niederlande
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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