Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H Fonds

WKN: A2DJR6 ISIN: LU1535992389


131,27EUR
+0,58 % +0,76
Börse
Stand 16.04.21 - 09:07:23 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 129,60 Mio. EUR
Symbol LPJF
ISIN LU1535992389
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
B
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc-Alexande..
Auflagedatum 06.02.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,60 +30,7 % --
6,03 +21,2 % +13,7 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,4 % USA
12,3 % Frankreich
11,1 % Deutschland
6,6 % Kasse
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
131,261
133,886
16.04.21 21:58 261
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,18
15.04.21 08:00 -- 1
gettex
131,406
16.04.21 21:47 0 52
München
131,22
16.04.21 09:07 0 1
Berlin
131,27
16.04.21 09:07 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Das Vermögen des Teilfonds wird in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, Optionsscheinen, sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), Geldmarktinstrumenten und Aktien angelegt. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen). Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Investment ..
Anschrift route de Trèves 6B
L-2633 -- , LU
Internet www.lupusalpha.de
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  2,400 % PANW 0 3/4 07/01/23
  2,220 % ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
  2,160 % SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND..
  1,920 % RINGCENTRAL 0% 20-01.03.25 /CV
  1,900 % BOOKING HLD 0,75% 1.5.25 /CV 144A
  1,760 % OKTA INC/0.125%/01.09.2025
  1,680 % DELIVERY HERO AG 0.25% 20-23/01/2024 CV
  1,620 % PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25..
  1,610 % Shopify
  1,600 % STMicroelectronics
  81,130 % übrige Positionen

Länder

  49,350 % USA
  12,330 % Frankreich
  11,140 % Deutschland
  6,640 % Kasse
  4,090 % Niederlande
  3,150 % Japan
  2,680 % Spanien
  1,980 % Kanada
  1,680 % Israel
  1,330 % Schweiz
  1,180 % Cayman Inseln
  0,890 % Österreich
  0,860 % Liberia
  0,720 % Dänemark
  0,660 % Großbritannien
  0,640 % Bermuda
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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