Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H Fonds
WKN: A2DJR6 ISIN: LU1535992389
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 34,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | LPJF | ||
| ISIN | LU1535992389 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,58 | +2,6 % | -5,9 % | |||
| 5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,0 % | USA |
| 6,4 % | Deutschland |
| 5,5 % | Kayman Inseln |
| 5,3 % | Südkorea |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 100,752 |
102,767 |
25.04.24 | 18:24 | 468 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,25
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
101,794
|
25.04.24 | 18:17 | 0 | 38 |
| Berlin |
100,59
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
101,84
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | POSCO 21/26 ZO CV | |
| 2,080 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
| 1,910 % | EXACT SCIEN. 19/27 CV | |
| 1,790 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 1,770 % | ON SEMICOND 23/29 CV 144A | |
| 1,770 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
| 1,750 % | STMICROELECTR. 20/25ZO CV | |
| 1,690 % | LG CHEM 23/30 CV | |
| 1,680 % | HALOZ.THERAP 23/28 CV | |
| 1,650 % | SOUTHERN CO. 23/25CV 144A | |
| 81,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,010 % | USA | |
| 6,360 % | Deutschland | |
| 5,510 % | Kayman Inseln | |
| 5,310 % | Südkorea | |
| 4,950 % | Frankreich | |
| 4,290 % | Kasse | |
| 3,370 % | Japan | |
| 3,150 % | Italien | |
| 2,870 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Spanien | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 0,930 % | Hong Kong | |
| 0,840 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,800 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,650 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 1,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,690 % | währungsgesichert |
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