Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 188,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1533169881 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,38 | +7,1 % | +12,1 % | |||
2,35 | +10,4 % | +11,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Frankreich |
15,6 % | Deutschland |
12,4 % | Großbritannien |
11,3 % | Niederlande |
8,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,381
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufenden Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen, und die Restlaufzeit der festverzinslichen Schuldtitel wird zum Zeitpunkt des Erwerbs fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der kurzlaufenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den europäischen entwickelten Märkten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
1,980 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
1,970 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,480 % | TELECOM ITAL 18/26 MTN | |
1,450 % | FAURECIA 19/26 | |
1,410 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
1,320 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
1,310 % | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | |
1,290 % | EDP-ENERGIAS 21/81 FLR | |
1,280 % | ARDAGH P.F./ 20/26 REGS | |
1,270 % | ILIAD 22/27 | |
85,240 % | übrige Positionen |
20,240 % | Frankreich | |
15,620 % | Deutschland | |
12,390 % | Großbritannien | |
11,310 % | Niederlande | |
8,570 % | Italien | |
7,760 % | USA | |
6,510 % | Luxemburg | |
3,840 % | Spanien | |
3,400 % | Irland | |
3,250 % | Schweden | |
2,200 % | Belgien | |
1,930 % | Portugal | |
0,600 % | Jersey | |
0,400 % | Gibraltar | |
1,980 % | übrige Länder |
98,060 % | Euro | |
1,940 % | übrige Währungen |