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BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC Fonds
WKN: A2DLDC ISIN: LU1531016472
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1531016472 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,01 | +4,0 % | -4,8 % |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 8,7 % | Rumänien |
| 8,4 % | Japan |
| 7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,3131
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
1.192,07
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,780 % | CHINA 20/30 | |
| 3,250 % | COLOMBIA 12-28 B | |
| 3,220 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 2,820 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 2,350 % | RUMAENIEN 25/32 MTN REGS | |
| 2,320 % | SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24.. | |
| 2,300 % | CHINA 22/29 | |
| 2,300 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 2,100 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,800 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 73,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,060 % | USA | |
| 9,760 % | Deutschland | |
| 8,670 % | Rumänien | |
| 8,370 % | Japan | |
| 7,240 % | Frankreich | |
| 7,170 % | Großbritannien | |
| 7,000 % | China | |
| 3,250 % | Kolumbien | |
| 2,750 % | Niederlande | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 2,120 % | Italien | |
| 2,110 % | Mexiko | |
| 1,920 % | Südafrika | |
| 1,480 % | Australien | |
| 1,150 % | Belgien | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Island | |
| 1,080 % | Irland | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Kanada | |
| 0,680 % | Kroatien | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Slowakei | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,330 % | Supranational | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Thailand | |
| 0,170 % | Österreich | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 2,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,630 % | US Dollar | |
| 20,170 % | Euro | |
| 10,100 % | Japanische Yen | |
| 9,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,390 % | Pfund Sterling | |
| 2,580 % | Kanadische Dollar | |
| 2,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,400 % | Australische Dollar | |
| 1,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,150 % | Isländische Krone | |
| 0,540 % | Schweizer Franken | |
| 0,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,370 % | Schwedische Krone | |
| 0,370 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,340 % | Thailändischer Baht | |
| 0,240 % | Polnischer Zloty | |
| 0,200 % | Singapur-Dollar | |
| 0,200 % | Dänische Kronen | |
| 0,160 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,150 % | Israelischer Shekel | |
| 0,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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