Eurizon Fund Bond Aggregate RMB - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2JM7E ISIN: LU1529955392


124,36EUR
-0,04 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1529955392
Portrait

★★★★
--
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eurizon SLJ C..
Auflagedatum 23.02.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +12,8 % --
5,41 +9,3 % +14,4 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % CN
3,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,36
13.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s): Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Anlagepolitik: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 49% Schuldtitel ohne Rating: 40% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Anschrift Avenue de la Liberté 8
L1930 Luxemburg , LU
Internet

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Anschrift Avenue de la Liberté 8
L1930 Luxemburg , LU
Internet

Größte Positionen

  6,530 % Agricultural Development Bank of China..
  5,630 % CHINA DEVELOPMENT BANK
  4,440 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
  3,900 % AGRICUL DEV BANK CHINA
  3,530 % EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 10/..
  3,370 % AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 05/31..
  3,270 % AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 2..
  3,150 % EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 05/..
  2,860 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26000% 2..
  2,770 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  60,550 % übrige Positionen

Länder

  96,700 % CN
  3,300 % übrige Länder

Währungen

  98,500 % CNY
  1,500 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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