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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - Z EUR ACC Fonds
WKN: A2JM7E ISIN: LU1529955392
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 256,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1529955392 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,10 | -0,9 % | +18,2 % |
| 6,16 | -0,7 % | -12,5 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,0 % | China |
| 3,7 % | Hong Kong |
| 2,0 % | Kasse |
| 30,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,59
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,870 % | China Development Bank 3.66% 1mar2031.. | |
| 8,070 % | CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 | |
| 8,040 % | CHINA 22/32 | |
| 5,400 % | CHINA 24/54 | |
| 5,320 % | CHINA 24/31 | |
| 5,060 % | CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 | |
| 4,410 % | CHINA 23/30 | |
| 4,040 % | MEITUAN 20/30 REGS | |
| 3,520 % | CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/32 3 | |
| 3,480 % | CHINA 24/44 | |
| 43,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,000 % | China | |
| 3,710 % | Hong Kong | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 30,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,980 % | US Dollar | |
| 2,280 % | Pfund Sterling | |
| 5,930 % | übrige Währungen |
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