Eurizon Fund Bond Aggregate RMB - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2JM7E ISIN: LU1529955392


114,32EUR
-0,22 % -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.03.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1529955392
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eurizon SLJ C..
Auflagedatum 23.02.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,25 +0,0 % --
7,01 -4,2 % +0,9 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,5 % China
3,2 % Kasse
27,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,32
01.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Anlageverwalter des Teilfonds, Eurizon SLJ Capital LTD, ist bestrebt, mittelfristig Zuwächse durch eine Rendite zu erzielen, die über derjenigen eines Portfolios aus Schuldinstrumenten liegt, die auf Renminbi lauten (gemessen an der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index®) und am chinesischen Interbankenanleihenmarkt (CIBM) und/oder anderen regulierten Märkten in der Volksrepublik China (PRC) oder in Hongkong gehandelt werden. Zulässige Abweichung von der Benchmark: bedeutend. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird. Das Nettovermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumenten investiert. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen (die Emittenten) ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene. Anlagen in Schuldinstrumenten von Emittenten mit einer geringeren Bonitätsbewertung (Non-Investment Grade), einschließlich solcher, die auf der Anleihen- oder Emittentenebene als spekulativ oder höchst spekulativ eingestuft sind, dürfen höchstens 49% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen. Das Engagement in Schuldinstrumenten ohne Kreditrating darf 40% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Anschrift Avenue de la Liberté 8
L1930 Luxemburg , LU
Internet

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Anschrift Avenue de la Liberté 8
L1930 Luxemburg , LU
Internet

Größte Positionen

  7,490 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23 01/10/..
  5,660 % EXPORT IMPORT BANK C 3,280 FEB 11 24
  4,650 % CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 10/30..
  4,630 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1908
  4,550 % CHINA DEVELOPMENT BANK
  4,230 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
  3,820 % AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 2..
  3,660 % AGRICUL DEV BANK CHINA
  3,390 % PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
  3,170 % China Government Bond 3.81 14/09/2050
  54,750 % übrige Positionen

Länder

  69,450 % China
  3,190 % Kasse
  27,360 % übrige Länder

Währungen

  96,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,240 % US Dollar
  3,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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