T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I9 EUR ACC Fonds

WKN: A2DHFC ISIN: LU1529919240


10,74 EUR
+0,28 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 740,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1529919240
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Stanley
Auflagedatum 02.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,69 +6,8 % +1,4 %
5,62 +5,7 % +7,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % USA
11,6 % Frankreich
11,4 % Niederlande
9,4 % Italien
8,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,74
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  0,980 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN
  0,930 % DNB BANK 23/29 FLR MTN
  0,900 % BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN
  0,860 % HERA 23/33 MTN
  0,840 % ZURICH FI.IE 20/50 FLR
  0,840 % BRAMBLES FIN. 17/27
  0,800 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN
  0,790 % VOLKSWAGEN LEASING 23/31
  0,790 % CAP.ONE FINL 19/29
  0,780 % BCO SABADELL 23/29 FLRMTN
  91,490 % übrige Positionen

Länder

  12,110 % USA
  11,620 % Frankreich
  11,420 % Niederlande
  9,410 % Italien
  8,440 % Großbritannien
  8,130 % Spanien
  6,830 % Deutschland
  3,540 % Dänemark
  3,340 % Luxemburg
  3,030 % Australien
  3,010 % Irland
  2,260 % Island
  2,110 % Belgien
  1,900 % Schweiz
  1,820 % Schweden
  1,470 % Norwegen
  1,270 % Slowenien
  1,260 % Rumänien
  1,020 % Portugal
  0,910 % Tschechien
  0,880 % Kanada
  0,690 % Finnland
  0,670 % Kasse
  0,530 % Polen
  0,460 % Österreich
  0,200 % Kroatien
  1,670 % übrige Länder

Währungen

  98,960 % Euro
  0,370 % Pfund Sterling
  0,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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