DAX
23.796
-1,394
MDAX
29.397
-1,470
TecDAX
3.584
-1,273
NASDAQ 1..
25.622
-1,364
DOW JONE..
46.982
-0,773
S&P500 I..
6.782
-1,065
L&S BREN..
64,08
-1,187
Gold
3.995
-0,049
EUR/USD
1,1513
-0,045
Bitcoin ..
103.786
-2,547

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I9 EUR ACC Fonds

WKN: A2DHFC ISIN: LU1529919240


11.64  EUR
-0,086 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1529919240
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Stanley..
Auflagedatum 02.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,41 +5,1 % +3,6 %
6,25 +1,7 % +3,4 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND - I9 EUR ACC, WKN: A2DHFC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 12,5 %
Niederlande 11,7 %
Frankreich 10,5 %
Großbritannien 9,1 %
Luxemburg 7,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,64
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes unter normalen Marktbedingungen in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
0,950 % ATHENE GLOB. 25/28 MTN
0,860 % ENEL F. INTL 25/31 MTN
0,770 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN
0,760 % SES 25/33 MTN
0,760 % BPP EU.HLDG. 19/29 MTN
0,720 % GELF B.IS. I 24/31 MTN
0,690 % VEOLIA ENV. 25/32 MTN
0,640 % CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR
0,630 % NY LIFE GLBL 24/31
0,630 % AUTOPER L IT 20/28 MTN
92,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,510 % USA
  11,690 % Niederlande
  10,510 % Frankreich
  9,050 % Großbritannien
  7,670 % Luxemburg
  6,880 % Italien
  6,440 % Spanien
  6,180 % Deutschland
  3,380 % Belgien
  2,770 % Island
  2,740 % Australien
  2,390 % Dänemark
  2,330 % Irland
  1,590 % Schweden
  1,480 % Kasse
  1,370 % Polen
  1,160 % Griechenland
  1,160 % Norwegen
  1,000 % Schweiz
  0,940 % Estland
  0,890 % Tschechien
  0,830 % Portugal
  0,780 % Kroatien
  0,730 % Finnland
  0,720 % Kanada
  0,580 % Rumänien
  0,530 % Slowenien
  0,520 % Japan
  0,480 % Österreich
  0,440 % Ungarn
  0,250 % Neuseeland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,520 % Euro
  1,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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