Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 2,89 Mrd. DKK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529111491 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,55 | +2,9 % | -12,6 % | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,40
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. DANISH BONDS investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds erheblich vom dänischen Staatsanleihenmarkt abweichen. Ausserdem kann Ihr Ertrag höher oder niedriger als jener dieses Marktes ausfallen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
10,190 % | KINGDOM OF DENMARK 2014 15.11.2025 | |
6,210 % | KINGDOM OF DENMARK 2023 15.11.2033 | |
5,950 % | (L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELS.. | |
4,940 % | NYKREDIT REALKREDIT A/S 2023 01.10.205.. | |
4,630 % | NYKREDIT REALKREDIT A/S 2023 01.10.205.. | |
4,170 % | JYSKE REALKREDIT AS 2022 01.10.2053 RE.. | |
4,110 % | JYSKE REALKREDIT A/S 2022 01.10.2056 R.. | |
3,730 % | (L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELS.. | |
3,610 % | REALKREDIT DANMARK A/S 2021 01.10.2053.. | |
3,350 % | REALKREDIT DANMARK A/S 2014 01.01.2026.. | |
49,110 % | übrige Positionen |
100,000 % | Dänemark |