JYSKE SICAV DANISH BONDS - RD EUR DIS H Fonds

WKN: A2DN7R ISIN: LU1529111491


89,40 EUR
-0,17 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,56 EUR)
Fondsvolumen 2,89 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU1529111491
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Allan Larsen,..
Auflagedatum 01.02.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 +2,9 % -12,6 %
5,61 +1,0 % -4,9 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,40
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. DANISH BONDS investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds erheblich vom dänischen Staatsanleihenmarkt abweichen. Ausserdem kann Ihr Ertrag höher oder niedriger als jener dieses Marktes ausfallen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  10,190 % KINGDOM OF DENMARK 2014 15.11.2025
  6,210 % KINGDOM OF DENMARK 2023 15.11.2033
  5,950 % (L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELS..
  4,940 % NYKREDIT REALKREDIT A/S 2023 01.10.205..
  4,630 % NYKREDIT REALKREDIT A/S 2023 01.10.205..
  4,170 % JYSKE REALKREDIT AS 2022 01.10.2053 RE..
  4,110 % JYSKE REALKREDIT A/S 2022 01.10.2056 R..
  3,730 % (L3) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELS..
  3,610 % REALKREDIT DANMARK A/S 2021 01.10.2053..
  3,350 % REALKREDIT DANMARK A/S 2014 01.01.2026..
  49,110 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Dänemark
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.