DAX
23.929
-0,842
MDAX
29.438
-1,332
TecDAX
3.606
-0,670
NASDAQ 1..
25.655
-1,240
DOW JONE..
47.165
-0,387
S&P500 I..
6.804
-0,742
L&S BREN..
64,47
-0,586
Gold
3.973
-0,594
EUR/USD
1,1492
-0,227
Bitcoin ..
102.771
-3,500

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2DHAP ISIN: LU1528092395


109.4676  CHF
-0,124 -0,1364
Börse
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 205,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1528092395
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 14.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +0,6 % +1,3 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C CHF ACC H, WKN: A2DHAP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Singapur 15,3 %
Indonesien 14,4 %
Malaysia 12,7 %
Indien 8,6 %
Südkorea 8,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,5901
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
109,4676
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
7,450 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
5,200 % KOREA, REP. 25/30
5,160 % SINGAPUR 22/32
4,570 % INDONESIA 24/30
4,190 % SINGAPORE REP. 13-33
3,800 % MALAYSIA 22/38
3,740 % SINGAPUR 19/39
3,650 % INDONESIA 19/30
3,620 % INDIA, REP 25/35
3,410 % INDONESIA 19/35
55,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,260 % Singapur
  14,440 % Indonesien
  12,710 % Malaysia
  8,550 % Indien
  8,190 % Südkorea
  7,900 % China
  4,310 % Thailand
  4,210 % Philippinen
  3,190 % Kasse
  1,680 % Supranational
  1,600 % Japan
  1,260 % Hong Kong
  0,710 % Australien
  0,650 % Großbritannien
  0,520 % USA
  0,460 % Mauritius
  0,380 % Kayman Inseln
  0,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Saudi-Arabien
  0,220 % Niederlande
  0,210 % Luxemburg
  0,110 % Mexiko
  0,100 % Südafrika
  0,100 % Elfenbeinküste
  0,100 % Jungferninseln (British)
  12,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,820 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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