DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.221
+0,169
DOW JONE..
42.970
-0,257
S&P500 I..
6.095
+0,006
L&S BREN..
66,59
-0,329
Gold
3.332
+0,252
EUR/USD
1,1663
+0,442
Bitcoin ..
107.753
+1,660

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2DHAP ISIN: LU1528092395


111.6114  CHF
1,185 +1,3071
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 211,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1528092395
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 14.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,74 +5,8 % +5,0 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Singapur
13,9 % Indonesien
12,5 % Malaysia
11,4 % China
8,2 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,3237
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
111,6114
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
7,290 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
5,260 % KOREA, REP. 25/30
4,890 % SINGAPUR 22/32
3,960 % SINGAPORE REP. 13-33
3,770 % USA 25/25 ZO
3,720 % MALAYSIA 22/38
3,580 % INDONESIA 19/30
3,490 % THAILAND 20/42
3,450 % SINGAPUR 19/39
3,360 % INDONESIA 19/35
57,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,400 % Singapur
  13,940 % Indonesien
  12,510 % Malaysia
  11,360 % China
  8,160 % Südkorea
  5,600 % Thailand
  5,020 % Indien
  4,460 % USA
  3,280 % Philippinen
  2,990 % Kasse
  1,680 % Supranational
  1,070 % Hong Kong
  0,950 % Japan
  0,780 % Australien
  0,720 % Großbritannien
  0,550 % Kayman Inseln
  0,460 % Mauritius
  0,250 % Niederlande
  0,190 % Kolumbien
  0,170 % Luxemburg
  0,140 % Macao
  0,100 % Mexiko
  0,100 % Elfenbeinküste
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Jungferninseln (British)
  10,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.