Matthews Asia Funds - Japan Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2DQ7Y ISIN: LU1525504053
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 106,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1525504053 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,48 | +50,4 % | +99,3 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,7 % | Industrie |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | Japan |
| 2,0 % | Kasse |
| 1,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,05
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Matthews Asia |
| Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
| Internet | global.matthewsasia.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,700 % | Industrie | |
| 12,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,430 % | Rohstoffe | |
| 4,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,580 % | Immobilien | |
| 2,040 % | Barmittel | |
| 1,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,350 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 4,850 % | KEYENCE CORP. | |
| 4,400 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 4,260 % | HITACHI LTD | |
| 4,220 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 3,430 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 3,120 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,050 % | RENESAS ELECTRONICS CORP. | |
| 3,030 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 2,970 % | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | |
| 61,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,280 % | Japan | |
| 2,040 % | Kasse | |
| 1,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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