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Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG - IE-EXF DIS Fonds
WKN: A2DG2J ISIN: LU1525413172
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 17,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1525413172 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,55 | +4,1 % | +5,7 % | ||||
| 6,40 | -0,6 % | +1,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,9 % | FR |
| 17,9 % | US |
| 12,1 % | DE |
| 8,0 % | GB |
| 6,8 % | ES |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,9 % | FR |
| 17,9 % | US |
| 12,1 % | DE |
| 8,0 % | GB |
| 6,8 % | ES |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
955,77
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index besteht aus festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Universum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf (jedoch nicht einschließlich) Jahren haben und deren ausstehender Mindestbetrag 300 Mio. EUR beträgt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,920 % | FR | |
| 17,860 % | US | |
| 12,130 % | DE | |
| 8,040 % | GB | |
| 6,770 % | ES | |
| 5,380 % | NL | |
| 4,850 % | IT | |
| 4,490 % | SE | |
| 2,670 % | CH | |
| 2,340 % | DK | |
| 1,860 % | FI | |
| 1,780 % | AU | |
| 1,730 % | JP | |
| 1,500 % | AT | |
| 1,360 % | BE | |
| 1,320 % | NO | |
| 1,310 % | CA | |
| 0,810 % | IE | |
| 0,800 % | GR | |
| 0,760 % | PT | |
| 0,490 % | PL | |
| 0,460 % | LU | |
| 0,270 % | NZ | |
| 0,240 % | CZ | |
| 0,180 % | CN | |
| 0,120 % | RO | |
| 0,090 % | MX | |
| 0,090 % | HR | |
| 0,060 % | HK | |
| 0,060 % | HU | |
| 0,060 % | IS | |
| 0,050 % | BR | |
| 0,050 % | CY | |
| 0,030 % | EE | |
| 0,020 % | SG | |
| 0,020 % | SK | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,280 % | UBS GROUP VAR Mar29 | |
| 0,170 % | MORGAN STANLE 1.875% Apr27 EMTN | |
| 0,170 % | AXA SA VAR May49 EMTN | |
| 0,170 % | MORGAN STANLE VAR Mar29 | |
| 0,170 % | JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | |
| 0,170 % | CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 | |
| 0,160 % | BANCO SANTAND VAR Apr29 | |
| 0,160 % | JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN | |
| 0,150 % | BANK OF AMER VAR Jan31 EMTN | |
| 0,150 % | BNP PARIBAS VAR Jan31 EMTN | |
| 98,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,920 % | FR | |
| 17,860 % | US | |
| 12,130 % | DE | |
| 8,040 % | GB | |
| 6,770 % | ES | |
| 5,380 % | NL | |
| 4,850 % | IT | |
| 4,490 % | SE | |
| 2,670 % | CH | |
| 2,340 % | DK | |
| 1,860 % | FI | |
| 1,780 % | AU | |
| 1,730 % | JP | |
| 1,500 % | AT | |
| 1,360 % | BE | |
| 1,320 % | NO | |
| 1,310 % | CA | |
| 0,810 % | IE | |
| 0,800 % | GR | |
| 0,760 % | PT | |
| 0,490 % | PL | |
| 0,460 % | LU | |
| 0,270 % | NZ | |
| 0,240 % | CZ | |
| 0,180 % | CN | |
| 0,120 % | RO | |
| 0,090 % | MX | |
| 0,090 % | HR | |
| 0,060 % | HK | |
| 0,060 % | HU | |
| 0,060 % | IS | |
| 0,050 % | BR | |
| 0,050 % | CY | |
| 0,030 % | EE | |
| 0,020 % | SG | |
| 0,020 % | SK | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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