Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2DJGH ISIN: LU1520997625


108,8806 EUR
-0,15 % -0,1587
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 126,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1520997625
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Merrick Style..
Auflagedatum 14.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,77 +5,0 % +7,2 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,2 % Informationstechnologie..
2,5 % Sonstige Konsumgüter
2,1 % Barmittel
2,0 % Finanzdienstleistungen
2,0 % Industrie
Nach Ländern
68,7 % USA
3,6 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,1 % Kasse
2,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,8806
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  5,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,500 % Sonstige Konsumgüter
  2,080 % Barmittel
  2,040 % Finanzdienstleistungen
  1,980 % Industrie
  1,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,690 % Energie
  0,420 % Rohstoffe
  0,180 % Versorger
  0,100 % Immobilien
  83,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,480 % USA 24/24 ZO
  4,790 % US TREASURY 2024
  3,720 % USA 24/24 ZO
  3,680 % USA 23/24 ZO
  3,600 % USA 15.12.2024 1
  3,530 % US TREASURY 2028
  3,340 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
  2,770 % USA 30.09.2029 3,875
  2,590 % USA 23/24 ZO
  2,590 % USA 24/24 ZO
  61,910 % übrige Positionen

Länder

  68,730 % USA
  3,560 % Großbritannien
  2,910 % Frankreich
  2,080 % Kasse
  2,030 % Niederlande
  1,420 % Kanada
  1,280 % Irland
  1,070 % Italien
  1,020 % Deutschland
  1,010 % Japan
  0,850 % Spanien
  0,390 % Schweiz
  0,370 % Schweden
  0,370 % Taiwan
  0,340 % Dänemark
  0,300 % Jersey
  0,270 % Luxemburg
  0,250 % China
  0,240 % Südkorea
  0,200 % Bermuda
  0,200 % Norwegen
  0,170 % Liberia
  0,160 % Panama
  0,150 % Kayman Inseln
  0,120 % Australien
  0,110 % Singapur
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Indien
  10,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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