Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 700,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1516285753 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,11 | +0,5 % | +9,4 % | |||
5,52 | +0,0 % | -5,8 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,0 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
5,0 % | Brasilien |
3,8 % | Australien |
3,5 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9963
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
8,452
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,640 % | USA 23/33 | |
7,070 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
5,740 % | USA 15.01.2033 | |
5,610 % | US TREASURY 2031 | |
5,200 % | USA 24/31 | |
4,970 % | BRAZIL 20/31 | |
4,900 % | USA 23/30 | |
4,740 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
4,100 % | Fannie Mae 4% | |
3,720 % | AUSTRALIA 22/33 | |
43,310 % | übrige Positionen |
70,950 % | USA | |
7,970 % | Großbritannien | |
4,990 % | Brasilien | |
3,820 % | Australien | |
3,500 % | Neuseeland | |
2,550 % | Niederlande | |
2,140 % | Frankreich | |
2,070 % | Japan | |
1,880 % | Norwegen | |
1,590 % | Kasse | |
1,040 % | Irland | |
0,630 % | Deutschland | |
0,550 % | Spanien | |
0,530 % | Hong Kong | |
0,350 % | Schweden | |
0,330 % | Singapur | |
0,280 % | Paraguay | |
0,270 % | Italien | |
0,250 % | Portugal | |
0,180 % | Kayman Inseln |
54,070 % | US Dollar | |
21,960 % | Singapur-Dollar | |
5,460 % | Japanische Yen | |
4,170 % | Indische Rupie | |
3,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,000 % | Norwegische Krone | |
2,950 % | Brasilianische Real | |
2,890 % | Australische Dollar | |
2,430 % | übrige Währungen |