DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.973
+2,198
DOW JONE..
41.056
+1,097
S&P500 I..
5.648
+1,558
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.216
-1,749
EUR/USD
1,1287
-0,304
Bitcoin ..
97.207
+3,154

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS Fonds

WKN: A2DFVX ISIN: LU1512666907


12.889627  EUR
1,200 +0,1528
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24   0,24 USD)
Fondsvolumen 20,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1512666907
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,92 +11,8 % +26,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Versorger Strom konvent..
19,1 % Versorger umfassend
15,0 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,6 % Transport Schiene
6,4 % Immobilien
Nach Ländern
59,5 % USA
8,9 % Kanada
5,3 % Großbritannien
3,7 % Frankreich
3,5 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8896
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,68
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,090 % Versorger Strom konventionell
  19,060 % Versorger umfassend
  14,990 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,640 % Transport Schiene
  6,420 % Immobilien
  6,360 % Airport Service
  6,120 % Versorger Gas
  3,990 % Transport Straße und Schiene
  2,540 % Bauwesen
  2,060 % Telekommunikation
  2,040 % Transport Seehafen
  1,940 % Versorger Wasser
  1,240 % Barmittel
  0,510 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion

Größte Positionen

Anteil Position
5,690 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,050 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,920 % ENBRIDGE INC.
3,740 % NATIONAL GRID PLC
3,210 % XCEL ENERGY DL 2,50
3,200 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,800 % UNION PAC. DL 2,50
2,680 % CMS ENERGY CORP. DL-,01
2,440 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
2,440 % TARGA RESOURCES DL -,001
65,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,520 % USA
  8,880 % Kanada
  5,290 % Großbritannien
  3,660 % Frankreich
  3,520 % Australien
  3,440 % Spanien
  3,230 % Japan
  2,450 % Italien
  2,040 % Indien
  1,860 % Mexiko
  1,570 % China
  1,280 % Deutschland
  1,240 % Kasse
  1,120 % Niederlande
  0,900 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  59,520 % US Dollar
  11,950 % Euro
  8,880 % Kanadische Dollar
  5,290 % Pfund Sterling
  3,520 % Australische Dollar
  3,230 % Japanische Yen
  2,040 % Indische Rupie
  1,860 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,830 % Hongkong-Dollar
  0,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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