DAX
23.944
-0,026
MDAX
31.123
-0,771
TecDAX
3.820
+0,647
NASDAQ 1..
29.035
-0,336
DOW JONE..
49.190
-0,675
S&P500 I..
7.381
-0,384
L&S BREN..
110,205
+0,745
Gold
4.536
-0,031
EUR/USD
1,1635
+0,184
Bitcoin ..
76.753
-0,597

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - R USD DIS Fonds

WKN: A2DFVU ISIN: LU1512666659


14.668678  EUR
0,498 +0,0727
Börse
Stand 15.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.25 0,20 USD)
Fondsvolumen 19,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1512666659
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 +14,7 % +40,9 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO - R USD DIS, WKN: A2DFVU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 24,2 %
Versorger umfassend 18,4 %
Transport Schiene 15,9 %
Erdöl-,Erdgas Transport 14,4 %
Gasversorgung 6,8 %
Land Anteil
USA 56,8 %
Kanada 10,4 %
Großbritannien 5,6 %
Australien 4,7 %
Japan 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6687
15.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,05
15.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,18 % Stromversorgung konv.
  18,40 % Versorger umfassend
  15,93 % Transport Schiene
  14,39 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,77 % Gasversorgung
  6,50 % Airport Service
  5,26 % Immobilien
  1,86 % Telekommunikation
  1,86 % Transport Marine
  1,66 % Wasser
  1,45 % Bauwesen
  1,25 % Barmittel
  0,48 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,39 % Nextera Energy Inc.
4,94 % Union Pacific Corp.
3,96 % Enbridge Inc.
3,92 % National Grid PLC
3,45 % Transurban Group
3,06 % American Tower Corp.
2,77 % CSX Corp.
2,55 % Targa Resources Corp.
2,51 % Xcel Energy Inc.
2,31 % Dominion Energy Inc.
64,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,77 % USA
  10,44 % Kanada
  5,59 % Großbritannien
  4,69 % Australien
  3,12 % Japan
  2,98 % Frankreich
  2,97 % Italien
  2,84 % Indien
  2,61 % Spanien
  1,93 % Mexiko
  1,53 % Schweiz
  1,25 % Barmittel
  0,97 % Thailand
  0,87 % Hongkong
  0,79 % China
  0,65 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  56,77 % US-Dollar
  10,44 % Kanadische Dollar
  9,21 % Euro
  5,59 % Pfund Sterling
  4,69 % Australische Dollar
  3,12 % Japanische Yen
  2,84 % Indische Rupie
  1,93 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,66 % Hongkong Dollar
  1,53 % Schweizer Franken
  0,97 % Thailändischer Baht
  1,25 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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