Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 58,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1505875226 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,22 | -19,7 % | +3,9 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Industrie |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
16,7 % | Rohstoffe |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
15,3 % | Großbritannien |
14,8 % | Frankreich |
12,0 % | Italien |
10,2 % | Schweiz |
9,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,87
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in entwickelten europäischen Aktienmärkten, ausgenommen die Türkei und Russland, mit Schwerpunkt auf mittelgroßen Unternehmen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Mid Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,620 % | Industrie | |
18,000 % | Finanzdienstleistungen | |
16,720 % | Rohstoffe | |
14,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,140 % | Versorger | |
2,380 % | Immobilien | |
1,010 % | Energie | |
0,450 % | Barmittel |
4,470 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
3,230 % | AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 | |
3,200 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
3,180 % | MONCLER S.P.A. | |
3,090 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
3,090 % | ST.JAMES'S PLACE LS-,15 | |
3,080 % | BOLIDEN AB | |
2,900 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
2,800 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
2,760 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
68,200 % | übrige Positionen |
15,290 % | Großbritannien | |
14,770 % | Frankreich | |
12,020 % | Italien | |
10,180 % | Schweiz | |
9,260 % | Deutschland | |
9,150 % | Niederlande | |
6,920 % | Schweden | |
5,550 % | Irland | |
4,970 % | Finnland | |
3,090 % | Spanien | |
2,540 % | Dänemark | |
2,280 % | Luxemburg | |
1,790 % | Österreich | |
1,730 % | Norwegen | |
0,450 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
63,630 % | Euro | |
14,540 % | Pfund Sterling | |
10,180 % | Schweizer Franken | |
6,920 % | Schwedische Krone | |
2,540 % | Dänische Kronen | |
1,730 % | Norwegische Krone | |
0,460 % | übrige Währungen |