Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 53,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1505875226 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,15 | +10,9 % | +19,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Industrie |
19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
8,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,7 % | Großbritannien |
15,1 % | Niederlande |
13,2 % | Italien |
10,7 % | Schweiz |
10,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,43
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien europäischer entwickelter Märkte unter Ausschluss der Türkei und Russlands im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Mid Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,740 % | Industrie | |
19,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,850 % | Finanzdienstleistungen | |
16,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,620 % | Rohstoffe | |
7,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,310 % | Immobilien | |
2,830 % | Barmittel | |
1,490 % | Energie | |
1,370 % | Versorger |
4,260 % | AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 | |
4,200 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
3,800 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
3,750 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
3,620 % | KION GROUP AG | |
3,560 % | DCC PLC EO-,25 | |
3,430 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
3,130 % | KON. KPN NV EO-04 | |
3,030 % | MONCLER S.P.A. | |
2,990 % | MOWI ASA NK 7,5 | |
64,230 % | übrige Positionen |
19,660 % | Großbritannien | |
15,080 % | Niederlande | |
13,180 % | Italien | |
10,660 % | Schweiz | |
10,010 % | Frankreich | |
6,920 % | Deutschland | |
5,770 % | Irland | |
3,330 % | Österreich | |
3,270 % | Schweden | |
2,990 % | Norwegen | |
2,830 % | Kasse | |
2,620 % | Dänemark | |
2,040 % | Finnland | |
1,710 % | Luxemburg | |
1,370 % | Spanien |
59,190 % | Euro | |
19,200 % | Pfund Sterling | |
10,660 % | Schweizer Franken | |
3,280 % | Schwedische Krone | |
2,640 % | Dänische Kronen | |
2,200 % | Norwegische Krone | |
2,830 % | übrige Währungen |