DAX
23.667
-0,587
MDAX
30.319
-0,445
TecDAX
3.633
-0,069
NASDAQ 1..
23.789
+0,080
DOW JONE..
45.542
+0,024
S&P500 I..
6.500
+0,006
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67,195
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Gold
3.648
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EUR/USD
1,1736
-0,273
Bitcoin ..
112.662
+0,519

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A2H901 ISIN: LU1502198762


11.270463  EUR
0,727 +0,0814
Börse
Stand 08.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1502198762
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Brill..
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 -2,4 % +2,1 %
5,04 +4,5 % +2,4 %
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - Z USD ACC, WKN: A2H901 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
78,7 % USA
5,6 % Kanada
2,6 % Japan
0,9 % Luxemburg
0,6 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2705
08.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,2429
08.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von USUnternehmen, die auf USD lauten. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % USA 25/28
1,790 % FOUND.JV H. 24/35
1,790 % ROYAL BK CDA 24/84 FLR
1,780 % MIT.UFJ FIN. 25/36 FLR
1,740 % FORD MOTO.CR 23/26
1,740 % NOMURA HOLDINGS INC FLTG 7.000 PERP
1,730 % FOUND.JV H. 23/34
1,730 % CIBC TOR 24/85 FLR
1,460 % USA 25/55
1,010 % TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR
82,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,740 % USA
  5,620 % Kanada
  2,650 % Japan
  0,860 % Luxemburg
  0,590 % Panama
  0,500 % Großbritannien
  0,390 % Australien
  0,280 % Kayman Inseln
  0,220 % Polen
  0,210 % Kasse
  0,120 % Liberia
  9,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,790 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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