Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - S EUR ACC Fonds

WKN: A2JKL7 ISIN: LU1502169581


100,58 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 213,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1502169581
Portrait

★★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tolga Yildiri..
Auflagedatum 30.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,12 -2,8 % --
0,03 -0,6 % -2,0 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % Italien
14,5 % Frankreich
7,6 % Kasse
7,4 % USA
7,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,58
16.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Jean l'Aveugle 2-4
L-1148 Luxemburg , LU
Internet www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  9,420 % ITALIEN 21/29 FLR
  3,750 % AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
  3,400 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR
  3,380 % ITALIEN 19/24
  3,300 % AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
  2,500 % MEXICO 16/25 MTN
  2,140 % GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR
  2,000 % AQUARIUS+INVTS 13/43 FLR
  1,990 % CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND.
  1,960 % LA MONDIALE 13/44 FLR
  66,160 % übrige Positionen

Länder

  22,590 % Italien
  14,460 % Frankreich
  7,580 % Kasse
  7,410 % USA
  7,240 % Niederlande
  6,810 % Großbritannien
  4,990 % Supranational
  4,040 % Jersey
  3,650 % Spanien
  3,450 % Irland
  3,450 % Mexiko
  2,920 % Indonesien
  2,740 % Schweden
  2,560 % Luxemburg
  1,990 % Rumänien
  1,530 % Deutschland
  1,150 % Portugal
  0,940 % Australien
  0,920 % Südkorea
  0,710 % Hong Kong
  0,270 % Schweiz

Währungen

  101,410 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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