-- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 213,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1502169581 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,12 | -2,8 % | -- | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Italien |
14,5 % | Frankreich |
7,6 % | Kasse |
7,4 % | USA |
7,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,58
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Jean l'Aveugle
2-4 L-1148 Luxemburg , LU |
Internet | www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
9,420 % | ITALIEN 21/29 FLR | |
3,750 % | AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | |
3,400 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
3,380 % | ITALIEN 19/24 | |
3,300 % | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | |
2,500 % | MEXICO 16/25 MTN | |
2,140 % | GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR | |
2,000 % | AQUARIUS+INVTS 13/43 FLR | |
1,990 % | CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND. | |
1,960 % | LA MONDIALE 13/44 FLR | |
66,160 % | übrige Positionen |
22,590 % | Italien | |
14,460 % | Frankreich | |
7,580 % | Kasse | |
7,410 % | USA | |
7,240 % | Niederlande | |
6,810 % | Großbritannien | |
4,990 % | Supranational | |
4,040 % | Jersey | |
3,650 % | Spanien | |
3,450 % | Irland | |
3,450 % | Mexiko | |
2,920 % | Indonesien | |
2,740 % | Schweden | |
2,560 % | Luxemburg | |
1,990 % | Rumänien | |
1,530 % | Deutschland | |
1,150 % | Portugal | |
0,940 % | Australien | |
0,920 % | Südkorea | |
0,710 % | Hong Kong | |
0,270 % | Schweiz |
101,410 % | Euro |