Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - S EUR ACC Fonds
WKN: A2JKL7 ISIN: LU1502169581
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 213,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1502169581 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,12 | -2,8 % | -- | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Italien |
| 14,5 % | Frankreich |
| 7,6 % | Kasse |
| 7,4 % | USA |
| 7,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,58
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16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Jean l'Aveugle
2-4 L-1148 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 9,420 % | ITALIEN 21/29 FLR | |
| 3,750 % | AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | |
| 3,400 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
| 3,380 % | ITALIEN 19/24 | |
| 3,300 % | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | |
| 2,500 % | MEXICO 16/25 MTN | |
| 2,140 % | GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR | |
| 2,000 % | AQUARIUS+INVTS 13/43 FLR | |
| 1,990 % | CRED.AGRIC.ASSUR. 15-UND. | |
| 1,960 % | LA MONDIALE 13/44 FLR | |
| 66,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,590 % | Italien | |
| 14,460 % | Frankreich | |
| 7,580 % | Kasse | |
| 7,410 % | USA | |
| 7,240 % | Niederlande | |
| 6,810 % | Großbritannien | |
| 4,990 % | Supranational | |
| 4,040 % | Jersey | |
| 3,650 % | Spanien | |
| 3,450 % | Irland | |
| 3,450 % | Mexiko | |
| 2,920 % | Indonesien | |
| 2,740 % | Schweden | |
| 2,560 % | Luxemburg | |
| 1,990 % | Rumänien | |
| 1,530 % | Deutschland | |
| 1,150 % | Portugal | |
| 0,940 % | Australien | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,710 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Schweiz |
Währungen
| 101,410 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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