Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 160,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1489753613 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,35 | +4,6 % | +6,7 % | |||
5,59 | +0,6 % | -5,0 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Frankreich |
13,0 % | Niederlande |
10,2 % | Italien |
7,6 % | Großbritannien |
4,9 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,584
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29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
4,320 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
3,780 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
3,250 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
2,580 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,450 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,430 % | ING GROEP 19/25 MTN FLR | |
2,120 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,940 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
1,850 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,780 % | IBERDROLA FIN. 18/26 MTN | |
73,500 % | übrige Positionen |
19,720 % | Frankreich | |
13,030 % | Niederlande | |
10,180 % | Italien | |
7,570 % | Großbritannien | |
4,930 % | Dänemark | |
4,840 % | Kasse | |
4,340 % | USA | |
4,130 % | Belgien | |
4,120 % | Deutschland | |
4,040 % | Österreich | |
4,010 % | Spanien | |
3,850 % | Australien | |
3,480 % | Schweiz | |
3,090 % | Schweden | |
2,450 % | Irland | |
1,870 % | Luxemburg | |
1,200 % | Neuseeland | |
0,920 % | Norwegen | |
0,900 % | Finnland | |
0,710 % | Portugal | |
0,610 % | Polen | |
0,010 % | übrige Länder |
95,160 % | Euro | |
4,840 % | übrige Währungen |