DAX
24.450
+0,640
MDAX
30.214
+0,981
TecDAX
3.583
+0,566
NASDAQ 1..
25.640
-0,195
DOW JONE..
48.854
+0,304
S&P500 I..
6.905
+0,032
L&S BREN..
61,715
+0,219
Gold
4.303
+0,629
EUR/USD
1,1737
-0,034
Bitcoin ..
92.334
-0,328

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2ARXN ISIN: LU1488356590


8.1391  EUR
-0,137 -0,0112
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,45 EUR)
Fondsvolumen 547,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1488356590
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,56 +4,1 % +16,7 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS H, WKN: A2ARXN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 10,5 %
Immobilien 6,9 %
Informationstechnologie.. 5,3 %
Versorger 4,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,3 %
Land Anteil
USA 17,8 %
Großbritannien 10,5 %
Guernsey 6,5 %
Kanada 3,5 %
Mexiko 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1391
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,510 % Finanzdienstleistungen
  6,860 % Immobilien
  5,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,680 % Versorger
  2,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,180 % Rohstoffe
  1,430 % Sonstige Konsumgüter
  1,410 % Industrie
  1,380 % Barmittel
  0,410 % Energie
  63,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,960 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,540 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
2,990 % 3I INFRASTRUCTURE
2,700 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,530 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,490 % Greencoat U.K. Wind PLC
2,200 % Burford Capital Ltd.
2,170 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
1,930 % Renewables Infrastructure Grp
1,860 % Cordiant Digital Infrastructur
71,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,840 % USA
  10,480 % Großbritannien
  6,460 % Guernsey
  3,510 % Kanada
  2,440 % Mexiko
  2,180 % Brasilien
  1,880 % Malaysia
  1,860 % Südafrika
  1,830 % Japan
  1,810 % Irland
  1,680 % Supranational
  1,660 % Indonesien
  1,560 % Spanien
  1,380 % Kasse
  1,380 % Polen
  1,210 % Tschechien
  0,850 % Niederlande
  0,840 % Australien
  0,840 % Kolumbien
  0,780 % Türkei
  0,770 % Chile
  0,740 % Frankreich
  0,690 % Schweden
  0,670 % Schweiz
  0,660 % Rumänien
  0,580 % Thailand
  0,570 % Deutschland
  0,440 % Belgien
  0,430 % Philippinen
  0,400 % Kasachstan
  0,400 % Kenia
  0,350 % Südkorea
  0,330 % Italien
  0,320 % Peru
  0,300 % Bermuda
  0,300 % China
  0,280 % Dominikanische Republik
  0,280 % Uruguay
  0,200 % Usbekistan
  0,170 % Paraguay
  0,160 % Taiwan
  0,130 % Luxemburg
  0,110 % Finnland
  0,110 % Liberia
  0,100 % Ungarn
  28,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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