DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
116.696
-0,014

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2ARXM ISIN: LU1488356327


8.830687  EUR
-0,061 -0,0054
Börse
Stand 08.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24 0,54 USD)
Fondsvolumen 319,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1488356327
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 +2,2 % +34,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A2ARXM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
9,7 % Finanzdienstleistungen
7,4 % Immobilien
5,1 % Informationstechnologie..
5,1 % Versorger
3,8 % Barmittel
Anteil Land
18,0 % USA
9,8 % Großbritannien
5,9 % Guernsey
3,9 % Kanada
3,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8307
08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,2964
08.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,740 % Finanzdienstleistungen
  7,410 % Immobilien
  5,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,090 % Versorger
  3,790 % Barmittel
  2,330 % Rohstoffe
  1,460 % Industrie
  1,420 % Sonstige Konsumgüter
  0,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,410 % Energie
  62,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,450 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,270 % 3I INFRASTRUCTURE
2,700 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,560 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,400 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
2,180 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,170 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
1,880 % BURFORD CAPITAL LTD
1,690 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,530 % WHEATON PREC. METALS
72,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,040 % USA
  9,790 % Großbritannien
  5,940 % Guernsey
  3,930 % Kanada
  3,790 % Kasse
  2,160 % Mexiko
  2,110 % Irland
  1,970 % Supranational
  1,860 % Japan
  1,820 % Malaysia
  1,730 % Indonesien
  1,710 % Südafrika
  1,700 % Brasilien
  1,520 % Polen
  1,400 % Spanien
  1,180 % Tschechien
  0,910 % Niederlande
  0,900 % Australien
  0,860 % Kolumbien
  0,850 % Türkei
  0,790 % Schweiz
  0,780 % Frankreich
  0,680 % Chile
  0,680 % Rumänien
  0,650 % Schweden
  0,600 % Thailand
  0,520 % Deutschland
  0,440 % Belgien
  0,410 % Peru
  0,400 % Philippinen
  0,400 % Kenia
  0,390 % Kasachstan
  0,360 % Italien
  0,340 % Südkorea
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,320 % Uruguay
  0,280 % Bermuda
  0,270 % China
  0,190 % Taiwan
  0,160 % Paraguay
  0,140 % Singapur
  0,140 % Usbekistan
  0,120 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Indien
  26,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,220 % US Dollar
  2,160 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,070 % Indische Rupie
  1,820 % Malaysische Ringgit
  1,730 % Indonesische Rupiah
  1,710 % Südafrikanischer Rand
  1,700 % Brasilianische Real
  1,520 % Polnischer Zloty
  1,070 % Tschechische Kronen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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