DAX
23.731
+0,707
MDAX
29.444
+1,699
TecDAX
3.594
+1,009
NASDAQ 1..
24.745
+0,432
DOW JONE..
47.025
+0,211
S&P500 I..
6.716
+0,309
L&S BREN..
102,575
+1,716
Gold
4.998
-0,282
EUR/USD
1,1524
+0,221
Bitcoin ..
74.016
-1,077

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2ARXM ISIN: LU1488356327


8.582939  EUR
-0,857 -0,0742
Börse
Stand 16.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,55 USD)
Fondsvolumen 537,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1488356327
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 +2,7 % +30,9 %
15,56 +14,8 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A2ARXM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 10,1 %
Immobilien 7,5 %
IT/Telekommunikation 5,3 %
Versorger 4,2 %
Barmittel 2,9 %
Land Anteil
USA 16,5 %
Großbritannien 10,4 %
Guernsey 6,0 %
Kanada 3,4 %
Barmittel 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5829
16.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,8733
16.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,09 % Finanzen
  7,54 % Immobilien
  5,27 % IT/Telekommunikation
  4,23 % Versorger
  2,93 % Barmittel
  2,45 % Rohstoffe
  2,39 % Gesundheitswesen
  1,51 % Industrie
  1,40 % Konsumgüter
  0,44 % Energie
  61,75 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,91 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,52 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
3,07 % 3I INFRASTRUCTURE
2,79 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,59 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,28 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
2,24 % Greencoat U.K. Wind PLC
1,99 % Cordiant Digital Infrastructur
1,85 % Burford Capital Ltd.
1,69 % Renewables Infrastructure Grp
72,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,47 % USA
  10,37 % Großbritannien
  6,00 % Guernsey
  3,36 % Kanada
  2,93 % Barmittel
  2,60 % Mexiko
  2,43 % Brasilien
  2,32 % Malaysia
  2,05 % Japan
  1,98 % Südafrika
  1,90 % Indonesien
  1,75 % Spanien
  1,61 % Irland
  1,51 % Supranational
  1,35 % Polen
  1,13 % Tschechien
  0,91 % Frankreich
  0,83 % Kolumbien
  0,80 % Australien
  0,79 % Niederlande
  0,78 % Rumänien
  0,67 % Schweden
  0,67 % Schweiz
  0,66 % Türkei
  0,56 % Thailand
  0,55 % Belgien
  0,54 % Deutschland
  0,51 % Ungarn
  0,43 % Kasachstan
  0,43 % Philippinen
  0,41 % Kenia
  0,39 % Chile
  0,37 % Italien
  0,36 % Peru
  0,30 % Dominikanische Republik
  0,30 % Uruguay
  0,28 % China
  0,25 % Paraguay
  0,23 % Taiwan
  0,22 % Bermuda
  0,22 % Südkorea
  0,19 % Usbekistan
  0,12 % Finnland
  0,10 % Singapur
  27,37 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,07 % US-Dollar
  2,60 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,43 % Brasilianische Real
  2,32 % Malaysische Ringgit
  1,98 % Südafrikanischer Rand
  1,60 % Indonesische Rupiah
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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