Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 34,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1487934256 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,66 | -13,7 % | -15,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Industrie |
23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
19,8 % | Großbritannien |
18,8 % | Deutschland |
15,8 % | USA |
12,5 % | Schweden |
9,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
443,61
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12.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto- Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Netto- Fondsvermögens in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Das ungesicherte Aktien-Exposure beträgt hierbei maximal 60% des Teilfondsvermögens. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig).
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
27,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,190 % | Industrie | |
23,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,250 % | Energie | |
0,530 % | Immobilien | |
2,600 % | übrige Bestandteile |
9,620 % | EDAG ENGINEERING G.SF-,04 | |
9,600 % | MAX AUTOMATION SE NA O.N. | |
8,300 % | ENHABIT INC. DL -,01 | |
5,680 % | EMBRACER GROUP AB B O.N. | |
5,160 % | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | |
4,700 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
4,330 % | ACADEMEDIA AB | |
4,250 % | TGS ASA NK 0,25 | |
4,230 % | LEARNING TECH.GR.LS-00375 | |
4,090 % | GB GROUP PLC LS-,25 | |
40,040 % | übrige Positionen |
19,800 % | Großbritannien | |
18,780 % | Deutschland | |
15,780 % | USA | |
12,540 % | Schweden | |
9,620 % | Schweiz | |
4,250 % | Norwegen | |
3,630 % | Frankreich | |
3,480 % | China | |
2,400 % | Japan | |
2,360 % | Belgien | |
1,460 % | Irland | |
1,180 % | Indien | |
1,080 % | Niederlande | |
1,060 % | Südkorea | |
2,580 % | übrige Länder |
25,840 % | Euro | |
22,830 % | US Dollar | |
18,860 % | Pfund Sterling | |
12,540 % | Schwedische Krone | |
9,620 % | Schweizer Franken | |
4,250 % | Norwegische Krone | |
2,400 % | Japanische Yen | |
1,060 % | Südkoreanischer Won | |
2,600 % | übrige Währungen |