DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.562
-0,057
DOW JONE..
48.421
-0,026
S&P500 I..
6.905
-0,050
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.487
-0,362
EUR/USD
1,1797
+0,018
Bitcoin ..
87.236
-0,213

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769


13.156  EUR
0,221 +0,029
Börse
Stand 23.12.25 - 17:36:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.23 1,22 EUR)
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Symbol UEFR
ISIN LU1484799769
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eva Zhang, Cl..
Auflagedatum 17.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 -0,9 % -11,9 %
4,49 -0,5 % -15,8 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2AQ6D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 32,7 %
Niederlande 17,9 %
Spanien 14,2 %
Deutschland 13,1 %
Italien 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
13,083
13,228
23.12.25 22:57 9.804
13,1025
13,2092
23.12.25 22:00 395
13,122
13,194
24.12.25 12:17 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1195
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,764
20.02.24 12:15 -- 1.548
Stuttgart
13,096
23.12.25 21:55 0 62
Düsseldorf
13,108
23.12.25 21:46 0 16
Berlin
13,1555
23.12.25 20:55 0 15
Xetra
13,156
23.12.25 17:36 8.052 14
Frankfurt
13,12
23.12.25 19:39 0 14
gettex
13,1465
23.12.25 15:00 0 14
Frankfurt
93,466
01.12.23 17:38 0 3
Tradegate
13,1555
23.12.25 22:02 175 3
Hannover
92,87
01.12.23 08:18 0 3
Hamburg
93,40
04.12.23 09:31 0 3
Berlin
93,694
04.12.23 09:20 0 2
Quotrix
13,1375
23.12.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
13,141
23.12.25 17:35 1.343 8
Euronext Milan
13,154
23.12.25 17:55 1.197 7
Anleihen FX
13,213
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
11,472
23.12.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
13,159
24.12.25 09:04 0 1
London Stock Exchange (GBp)
1.149,25
23.12.25 17:35 140.690 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,390 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
0,340 % SIEMENS FIN 24/37 MTN
0,330 % BFCM 22/33 MTN
0,330 % CREDIT AGRI. 23/31 MTN
0,320 % BFCM 24/34 MTN
0,320 % SIEMENS FIN 24/32 MTN
0,320 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
0,320 % BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN
0,310 % BNP PARIBAS 25/30 FLR MTN
0,310 % BCO SANTAND. 24/29 MTN
96,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,710 % Frankreich
  17,920 % Niederlande
  14,220 % Spanien
  13,090 % Deutschland
  5,820 % Italien
  2,830 % Belgien
  2,490 % Kasse
  2,200 % Irland
  2,160 % Österreich
  1,960 % Finnland
  1,540 % Griechenland
  1,350 % Luxemburg
  0,680 % Portugal
  0,450 % USA
  0,270 % Großbritannien
  0,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,510 % Euro
  2,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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