DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.952
+0,326

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769


13.255  EUR
-0,188 -0,025
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:21 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.23   1,22 EUR)
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol UEFR
ISIN LU1484799769
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Judy Ma, Clyd..
Auflagedatum 17.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1298 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,18 +1,5 % -7,9 %
4,79 +2,2 % -14,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2AQ6D und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,6 % Frankreich
18,5 % Niederlande
14,1 % Spanien
12,9 % Deutschland
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,2405
13,2685
11.07.25 22:59 21.593
LT Societe Generale
13,23
13,28
11.07.25 17:38 2.770
LT Baader Trading
13,2164
13,2916
11.07.25 22:00 1.334
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2565
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,764
20.02.24 12:15 -- 1.548
Stuttgart
13,257
11.07.25 21:56 0 54
gettex
13,2595
11.07.25 22:47 45 32
Berlin
13,257
11.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
13,2285
11.07.25 21:46 0 16
Xetra
13,255
11.07.25 17:36 19.538 15
Frankfurt
13,2285
11.07.25 19:34 0 15
Frankfurt
93,466
01.12.23 17:38 0 3
Hannover
92,87
01.12.23 08:18 0 3
Hamburg
93,40
04.12.23 09:31 0 3
Berlin
93,694
04.12.23 09:20 0 2
Quotrix
13,291
11.07.25 07:27 0 1
Tradegate
13,2581
11.07.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
13,272
11.07.25 17:45 2.189 10
SIX SWISS (EUR)
13,26
11.07.25 17:35 170 4
Anleihen FX
13,247
11.07.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
13,255
11.07.25 17:55 1.485 3
SIX SWISS (GBP)
11,457
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.148,25
11.07.25 17:35 1.540 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,440 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
0,370 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
0,360 % BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN
0,360 % SIEMENS FIN 24/37 MTN
0,350 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN
0,350 % BFCM 22/33 MTN
0,350 % CREDIT AGRI. 23/31 MTN
0,350 % EUROGRID GMBH MTN.24/35
0,340 % INTESA SANP. 23/30 MTN
0,340 % MUENCH.RUECK 24/44
96,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,590 % Frankreich
  18,540 % Niederlande
  14,130 % Spanien
  12,870 % Deutschland
  4,840 % Italien
  2,630 % Belgien
  2,340 % Österreich
  2,180 % Irland
  2,170 % Finnland
  0,940 % Griechenland
  0,850 % Luxemburg
  0,660 % Kasse
  0,580 % Portugal
  0,490 % USA
  0,250 % Großbritannien
  2,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,620 % Euro
  2,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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