DAX
26.663
+1,197
MDAX
31.075
+0,130
TecDAX
4.108
+1,902
NASDAQ 1..
28.101
-0,968
DOW JONE..
52.442
-0,091
S&P500 I..
7.581
-0,492
L&S BREN..
93,23
+0,664
Gold
3.961
-0,440
EUR/USD
1,1075
-0,168
Bitcoin ..
73.502
-0,559

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769


12.6525  EUR
-0,154 -0,0195
Börse
Stand 11.11.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.23 1,22 EUR)
Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR
Symbol UEFR
ISIN LU1484799769
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eva Zhang, Cl..
Auflagedatum 17.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1293 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,44 -4,3 % -14,2 %
4,85 -0,8 % -14,6 %
11,38 +17,7 % +70,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2AQ6D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 32,9 %
Niederlande 17,1 %
Deutschland 14,6 %
Spanien 12,9 %
Italien 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,5675
12,7745
12.11.26 08:30 91
12,6035
12,7395
12.11.26 08:15 19
12,604
12,74
12.11.26 08:15 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6612
10.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,764
20.02.24 12:15 -- 1.548
Xetra
12,6525
11.11.26 17:36 38.964 18
Frankfurt
12,566
11.11.26 19:38 0 15
Düsseldorf
12,5705
11.11.26 21:46 0 15
Quotrix
12,697
09.11.26 10:34 17.320 5
Stuttgart
12,579
12.11.26 08:15 0 4
Frankfurt
93,466
01.12.23 17:38 0 3
Hannover
12,504
12.11.26 08:04 0 1
Hamburg
12,4995
12.11.26 08:15 0 1
gettex
12,666
12.11.26 07:30 0 1
Tradegate
12,6765
11.11.26 22:02 -- 1
Euronext Milan
12,674
11.11.26 17:55 7.217 15
SIX SWISS (EUR)
12,6595
11.11.26 17:35 1.616 6
Euronext Amsterdam
12,668
11.11.26 17:55 1.605 5
Anleihen FX
13,213
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (GBp)
1.057,75
11.11.26 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,38 % BNP PARIBAS 25/33 FLR MTN
0,37 % STE GENERALE 25/30FLR MTN
0,36 % BCO SANTAND. 24/29 FLR
0,33 % CAPGEMINI 25/31
0,32 % BCO SANTAND. 25/35 MTN
0,32 % BFCM 25/30 MTN
0,32 % ING GROEP 24/30 FLR MTN
0,32 % RCI BANQUE 26/30 MTN
0,31 % BPCE 26/31 FLR MTN
0,31 % BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN
96,66 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,87 % Frankreich
  17,07 % Niederlande
  14,58 % Deutschland
  12,86 % Spanien
  4,76 % Italien
  3,19 % Belgien
  2,73 % Österreich
  2,38 % Finnland
  2,36 % Barmittel
  2,35 % Irland
  2,21 % Griechenland
  1,07 % Luxemburg
  0,67 % Portugal
  0,53 % USA
  0,28 % Großbritannien
  0,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,64 % Euro
  2,36 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.