DAX
23.415
+0,369
MDAX
30.144
+0,145
TecDAX
3.567
+0,513
NASDAQ 1..
24.273
+0,003
DOW JONE..
45.773
+0,029
S&P500 I..
6.608
-0,002
L&S BREN..
68,075
-0,599
Gold
3.666
-0,759
EUR/USD
1,1849
-0,182
Bitcoin ..
116.780
+0,039

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769


13.1465  EUR
0,015 +0,002
Börse
Stand 17.09.25 - 09:04:20 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.23 1,22 EUR)
Fondsvolumen 1,85 Mrd. EUR
Symbol UEFR
ISIN LU1484799769
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eva Zhang, Cl..
Auflagedatum 17.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1299 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +0,3 % -10,2 %
4,79 -0,8 % -14,4 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2AQ6D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
33,2 % Frankreich
18,2 % Niederlande
14,7 % Spanien
12,4 % Deutschland
5,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,1355
13,1475
17.09.25 11:05 5.868
LT Societe Generale
13,136
13,148
17.09.25 11:05 1.187
LT Baader Trading
13,1356
13,1474
17.09.25 11:05 993
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1299
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,764
20.02.24 12:15 -- 1.548
Stuttgart
13,133
17.09.25 10:30 0 9
gettex
13,1395
17.09.25 10:47 0 5
Frankfurt
13,1415
17.09.25 10:44 0 4
Hannover
92,87
01.12.23 08:18 0 3
Frankfurt
93,466
01.12.23 17:38 0 3
Berlin
13,139
17.09.25 10:20 0 3
Düsseldorf
13,13
17.09.25 10:17 0 3
Hamburg
93,40
04.12.23 09:31 0 3
Berlin
93,694
04.12.23 09:20 0 2
Xetra
13,1465
17.09.25 09:04 0 2
Quotrix
13,144
17.09.25 07:27 0 1
Tradegate
13,1459
17.09.25 10:28 8 1
SIX SWISS (EUR)
13,151
16.09.25 17:35 705 6
Anleihen FX
13,143
16.09.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
13,14
17.09.25 09:36 68.300 2
Euronext Milan
13,146
17.09.25 10:08 211 2
SIX SWISS (GBP)
11,373
17.09.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.140,25
16.09.25 17:35 691 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,410 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
0,350 % BCO SANTAND. 24/29 MTN
0,340 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
0,340 % SIEMENS FIN 24/37 MTN
0,340 % SIEMENS FIN 24/32 MTN
0,330 % BFCM 22/33 MTN
0,330 % BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN
0,320 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN
0,320 % CREDIT AGRI. 23/31 MTN
0,320 % INTESA SANP. 23/30 MTN
96,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,210 % Frankreich
  18,180 % Niederlande
  14,720 % Spanien
  12,450 % Deutschland
  5,550 % Italien
  2,680 % Belgien
  2,430 % Kasse
  2,300 % Irland
  2,130 % Österreich
  2,110 % Finnland
  1,350 % Griechenland
  1,010 % Luxemburg
  0,660 % Portugal
  0,450 % USA
  0,230 % Großbritannien
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,570 % Euro
  2,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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