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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten EUR | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,73 Mrd. EUR | ||
Symbol | UEFR | ||
ISIN | LU1484799769 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,18 | +1,5 % | -7,9 % |
4,79 | +2,2 % | -14,8 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,6 % | Frankreich |
18,5 % | Niederlande |
14,1 % | Spanien |
12,9 % | Deutschland |
4,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 21.593 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 17:38 | 2.770 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 1.334 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,2565
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.02.24 | 12:15 | -- | 1.548 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 45 | 32 |
Berlin |
13,257
|
11.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
13,2285
|
11.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
13,255
|
11.07.25 | 17:36 | 19.538 | 15 |
Frankfurt |
13,2285
|
11.07.25 | 19:34 | 0 | 15 |
Frankfurt |
93,466
|
01.12.23 | 17:38 | 0 | 3 |
Hannover |
92,87
|
01.12.23 | 08:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
93,40
|
04.12.23 | 09:31 | 0 | 3 |
Berlin |
93,694
|
04.12.23 | 09:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
13,272
|
11.07.25 | 17:45 | 2.189 | 10 |
SIX SWISS (EUR) |
13,26
|
11.07.25 | 17:35 | 170 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
13,255
|
11.07.25 | 17:55 | 1.485 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
11,457
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.148,25
|
11.07.25 | 17:35 | 1.540 | 3 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,440 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,370 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
0,360 % | BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN | |
0,360 % | SIEMENS FIN 24/37 MTN | |
0,350 % | CREDIT AGRI. 24/34 MTN | |
0,350 % | BFCM 22/33 MTN | |
0,350 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
0,350 % | EUROGRID GMBH MTN.24/35 | |
0,340 % | INTESA SANP. 23/30 MTN | |
0,340 % | MUENCH.RUECK 24/44 | |
96,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,590 % | Frankreich | |
18,540 % | Niederlande | |
14,130 % | Spanien | |
12,870 % | Deutschland | |
4,840 % | Italien | |
2,630 % | Belgien | |
2,340 % | Österreich | |
2,180 % | Irland | |
2,170 % | Finnland | |
0,940 % | Griechenland | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,660 % | Kasse | |
0,580 % | Portugal | |
0,490 % | USA | |
0,250 % | Großbritannien | |
2,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,620 % | Euro | |
2,380 % | übrige Währungen |
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