UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A2AQ6D ISIN: LU1484799769
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UEFR | ||
| ISIN | LU1484799769 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 199,50 | -85,9 % | -87,8 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | Frankreich |
| 18,6 % | Niederlande |
| 13,4 % | Deutschland |
| 11,6 % | Spanien |
| 6,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 12,7945 |
12,8535 |
26.04.24 | 22:59 | 4.872 |
| LT Societe Generale | 12,80 |
12,85 |
26.04.24 | 17:37 | 993 |
| LT Baader Bank | 12,7998 |
12,8497 |
26.04.24 | 17:37 | 441 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,7721
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
12,764
|
20.02.24 | 12:15 | -- | 1.548 |
| Stuttgart |
12,80
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
13,0145
|
15.12.23 | 19:47 | 0 | 23 |
| Düsseldorf |
12,80
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
12,8245
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
12,80
|
26.04.24 | 21:36 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
93,466
|
01.12.23 | 17:38 | 0 | 3 |
| Hannover |
92,87
|
01.12.23 | 08:18 | 0 | 3 |
| Xetra |
12,824
|
26.04.24 | 17:36 | 766 | 3 |
| Hamburg |
93,40
|
04.12.23 | 09:31 | 0 | 3 |
| Berlin |
93,694
|
04.12.23 | 09:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
12,8232
|
26.04.24 | 22:26 | 200 | 2 |
| Quotrix |
12,8045
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
12,824
|
26.04.24 | 17:44 | 13.927 | 6 |
| Anleihen FX |
12,799
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
12,837
|
26.04.24 | 17:35 | 99 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
12,80
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
10,9675
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.099,75
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,410 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
| 0,410 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
| 0,390 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 0,380 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
| 0,370 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,360 % | INTESA SANP. 23/31 MTN | |
| 0,360 % | ING GROEP 22/27 FLR MTN | |
| 0,350 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 0,350 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
| 0,350 % | BOUYGUES 22/32 | |
| 96,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,760 % | Frankreich | |
| 18,600 % | Niederlande | |
| 13,380 % | Deutschland | |
| 11,640 % | Spanien | |
| 6,270 % | Italien | |
| 3,040 % | Belgien | |
| 2,800 % | Finnland | |
| 2,740 % | Irland | |
| 1,810 % | Österreich | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,290 % | USA | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 1,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,920 % | Euro | |
| 2,080 % | übrige Währungen |
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