BL Global Flexible USD - BM ACC Fonds
WKN: A2ARBC ISIN: LU1484143943
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1484143943 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,63 | -2,9 % | +47,5 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,2 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Barmittel |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 66,5 % | USA |
| 11,5 % | Kasse |
| 2,6 % | Frankreich |
| 2,5 % | Japan |
| 2,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,7969
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
169,88
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen. Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 28,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,510 % | Barmittel | |
| 10,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,790 % | Industrie | |
| 3,160 % | Rohstoffe | |
| 15,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,390 % | ABN AMRO Fds Pzena US Equities I Cap | |
| 5,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,830 % | USA 22/27 | |
| 3,730 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 3,450 % | APPLE INC. | |
| 3,370 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,170 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 2,920 % | USA 22/25 | |
| 2,810 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,760 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 62,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,460 % | USA | |
| 11,510 % | Kasse | |
| 2,600 % | Frankreich | |
| 2,550 % | Japan | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 2,240 % | Großbritannien | |
| 1,290 % | Deutschland | |
| 1,220 % | Taiwan | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,440 % | China | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,180 % | Südafrika | |
| 0,120 % | Südkorea | |
| 8,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,310 % | US Dollar | |
| 3,880 % | Euro | |
| 2,550 % | Japanische Yen | |
| 2,310 % | Schweizer Franken | |
| 2,240 % | Pfund Sterling | |
| 1,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,600 % | Singapur-Dollar | |
| 0,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,250 % | Philippinischer Peso | |
| 0,210 % | Chilenischer Peso | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,690 % | übrige Währungen |
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