BL Global Flexible USD - AM DIS Fonds

WKN: A2ARBB ISIN: LU1484143869


141,8988 EUR
-0,59 % -0,8351
Börse
Stand 20.03.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
02.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.21   6,94 USD)
Fondsvolumen 99,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1484143869
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 01.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,61 -0,1 % +47,1 %
18,21 -6,3 % +62,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Sonstige Konsumgüter
23,2 % Informationstechnologie..
11,5 % Barmittel
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Industrie
Nach Ländern
66,5 % USA
11,5 % Kasse
2,6 % Frankreich
2,5 % Japan
2,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,8988
20.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
152,09
20.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen. Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  28,200 % Sonstige Konsumgüter
  23,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,510 % Barmittel
  10,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,790 % Industrie
  3,160 % Rohstoffe
  15,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,390 % ABN AMRO Fds Pzena US Equities I Cap
  5,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,830 % USA 22/27
  3,730 % LOWE'S COS INC. DL-,50
  3,450 % APPLE INC.
  3,370 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,170 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  2,920 % USA 22/25
  2,810 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,760 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  62,140 % übrige Positionen

Länder

  66,460 % USA
  11,510 % Kasse
  2,600 % Frankreich
  2,550 % Japan
  2,310 % Schweiz
  2,240 % Großbritannien
  1,290 % Deutschland
  1,220 % Taiwan
  0,600 % Singapur
  0,440 % China
  0,250 % Philippinen
  0,210 % Chile
  0,180 % Südafrika
  0,120 % Südkorea
  8,020 % übrige Länder

Währungen

  72,310 % US Dollar
  3,880 % Euro
  2,550 % Japanische Yen
  2,310 % Schweizer Franken
  2,240 % Pfund Sterling
  1,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,600 % Singapur-Dollar
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,250 % Philippinischer Peso
  0,210 % Chilenischer Peso
  0,180 % Südafrikanischer Rand
  0,120 % Südkoreanischer Won
  13,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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