BL Global Flexible USD - AM DIS Fonds

WKN: A2ARBB ISIN: LU1484143869


152,4634 EUR
-0,93 % -1,4375
Börse
Stand 25.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   0,31 USD)
Fondsvolumen 98,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1484143869
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 01.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 +7,7 % +38,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,3 % Informationstechnologie..
28,2 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Industrie
3,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
79,3 % USA
6,3 % Japan
2,6 % Frankreich
2,3 % Schweiz
2,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,4634
25.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
165,22
25.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  36,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,180 % Sonstige Konsumgüter
  13,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,340 % Industrie
  3,670 % Rohstoffe
  1,560 % Barmittel
  9,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,410 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  8,160 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,030 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,150 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,150 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,960 % USA 31.03.2027 2,5
  3,930 % LOWE'S COS INC. DL-,50
  3,400 % APPLE INC.
  2,980 % USA 15.08.2051 2
  2,600 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  53,230 % übrige Positionen

Länder

  79,270 % USA
  6,330 % Japan
  2,590 % Frankreich
  2,320 % Schweiz
  2,080 % Großbritannien
  1,560 % Kasse
  1,410 % Taiwan
  1,340 % Deutschland
  0,200 % Philippinen
  0,170 % Südafrika
  2,730 % übrige Länder

Währungen

  79,720 % US Dollar
  6,330 % Japanische Yen
  3,920 % Euro
  2,320 % Schweizer Franken
  2,080 % Pfund Sterling
  1,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,200 % Philippinischer Peso
  0,170 % Südafrikanischer Rand
  3,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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