DAX
24.163
+0,485
MDAX
29.729
+0,216
TecDAX
3.584
+0,051
NASDAQ 1..
25.667
+0,131
DOW JONE..
47.572
-0,373
S&P500 I..
6.841
-0,106
L&S BREN..
62,07
-0,032
Gold
4.210
-0,013
EUR/USD
1,1629
+0,009
Bitcoin ..
92.581
-0,285

BL Equities Dividend - BM USD ACC H Fonds

WKN: A2ARA7 ISIN: LU1484143430


226.857643  EUR
-0,780 -1,7827
Börse
Stand 08.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 674,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1484143430
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremie Fastn..
Auflagedatum 01.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,63 -12,1 % +45,2 %
16,20 +6,3 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL EQUITIES DIVIDEND - BM USD ACC H, WKN: A2ARA7 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 39,8 %
Industrie 26,8 %
Informationstechnologie.. 12,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,7 %
Barmittel 6,2 %
Land Anteil
USA 31,6 %
Frankreich 17,2 %
Schweiz 16,1 %
Großbritannien 11,0 %
Kasse 6,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,8576
08.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
264,06
08.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,840 % Sonstige Konsumgüter
  26,800 % Industrie
  12,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,230 % Barmittel
  6,080 % Rohstoffe
  1,360 % Finanzdienstleistungen
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,500 % Unilever PLC
6,170 % Nestlé S.A.
5,500 % SGS S.A.
4,950 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
4,860 % Canadian National Railway Co.
4,790 % Colgate-Palmolive Co.
4,670 % L'Oréal S.A.
4,550 % Microsoft Corp.
4,500 % Union Pacific Corp.
4,410 % Givaudan SA
48,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,650 % USA
  17,240 % Frankreich
  16,080 % Schweiz
  11,000 % Großbritannien
  6,230 % Kasse
  4,860 % Kanada
  3,840 % Taiwan
  3,620 % Irland
  3,250 % Dänemark
  1,250 % Südafrika
  0,950 % Vietnam
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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