Stratton Street UCITS Next Generation Global Bond Fund UI - QD EUR DIS H Fonds

WKN: A2AQ2Q ISIN: LU1483929276


101,21EUR
+0,42 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,69 EUR)
Fondsvolumen 73,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1483929276
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,19 +2,8 % --
4,79 -4,3 % +5,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % Katar
15,6 % Vereinigte Arabische Emirate
10,3 % Cayman Inseln
10,0 % Mexiko
9,6 % Virgin Inseln (GB)

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,21
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds soll Anlegern eine relativ hohe Rendite bei einem überdurchschnittlich guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Teilfonds die vom Portfolioverwalter ermittelten globalen Anleihen, welche die attraktivste Unterbewertung aufweisen. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem auf Grundlage der Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes entwickelt, um die Fähigkeit jedes Schuldners zur Begleichung seiner Schulden zu beurteilen. Das Portfolio bildet keinen Index ab. Stattdessen sind die Gewichtungen davon abhängig, welche Sektoren, Regionen und Emissionen zu einem gegebenen Zeitpunkt unterbewertet sind. Die Positionen variieren darüber hinaus entsprechend den wahrgenommenen wirtschaftlichen Bedingungen. So wird in wirtschaftlich schwierigen Phasen zum Schutz des Kapitals verstärkt in sicherere Credits investiert. Sobald die Positionen wieder ihren angemessenen Zeitwert erreichen oder überschreiten, wird der Portfolioverwalter versuchen, die positive Entwicklung beim Kapitalzuwachs aufrechtzuerhalten. Dazu richtet er das Portfolio opportunistisch stärker auf unterbewertete Credits aus, wenn er Fehlbewertungen feststellt, die nicht auf fundamentale oder strukturelle Gründe, sondern auf die Marktstimmung zurückgehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  7,570 % IPIC GMTN Ltd 6,875% 01.11.2041
  6,400 % 6.400% STATE OF QATAR (FIXED) 01/2040
  6,020 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% ..
  5,260 % Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Lt..
  5,090 % 6,067% Nakilat Inc 12/2033
  4,850 % PEMEX 20/50
  4,640 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% ..
  4,570 % China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 2..
  4,450 % Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
  3,870 % Abu Dhabi Government International Bon..
  47,280 % übrige Positionen

Länder

  15,880 % Katar
  15,610 % Vereinigte Arabische Emirate
  10,350 % Cayman Inseln
  9,980 % Mexiko
  9,630 % Virgin Inseln (GB)
  8,440 % USA
  6,290 % Chile
  5,090 % Marshall-Inseln
  4,640 % Luxemburg
  3,100 % China
  2,450 % Singapur
  2,240 % Niederlande
  2,110 % Großbritannien
  0,310 % Kasse
  3,880 % übrige Länder

Währungen

  101,170 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.