Flossbach von Storch Bond Opportunities - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2AQKH ISIN: LU1481584016
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,37 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1481584016 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,44 | +6,1 % | +7,9 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,5 % | USA |
| 26,3 % | Deutschland |
| 11,2 % | Niederlande |
| 2,6 % | Schweden |
| 2,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,01
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 2,930 % | 1,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.01... | |
| 2,240 % | 4,875% US TREASURY 30.11.2025 | |
| 2,180 % | 2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,170 % | 1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,070 % | 0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 1,620 % | 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 1,490 % | 4,625% US TREASURY 28.02.2026 | |
| 1,470 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.07... | |
| 1,320 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 1,260 % | 2,500% NIEDERLANDE 15.07.2033 | |
| 81,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,450 % | USA | |
| 26,310 % | Deutschland | |
| 11,160 % | Niederlande | |
| 2,630 % | Schweden | |
| 2,570 % | Schweiz | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,260 % | Irland | |
| 2,250 % | Belgien | |
| 2,150 % | Spanien | |
| 2,120 % | Frankreich | |
| 1,910 % | Polen | |
| 1,350 % | Österreich | |
| 1,270 % | Großbritannien | |
| 1,180 % | Italien | |
| 1,040 % | Japan | |
| 1,030 % | Südafrika | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,680 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,560 % | Dänemark |
Währungen
| 93,800 % | EUR | |
| 5,900 % | USD | |
| 0,190 % | CHF | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,020 % | GBP | |
| 0,020 % | JPY | |
| 0,020 % | PLN | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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