Flossbach von Storch Bond Opportunities - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2AQKH ISIN: LU1481584016
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1481584016 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,49 | -0,4 % | +10,2 % | |||
| 8,06 | -5,1 % | +0,8 % | |||
| 16,54 | +2,9 % | +62,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,2 % | Staaten |
| 17,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,3 % | Kommunikationsdienste |
| 5,2 % | Immobilien |
| 3,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 38,6 % | Deutschland |
| 22,8 % | USA |
| 10,2 % | Niederlande |
| 5,6 % | Europäische Gemeinschaften (.. |
| 3,4 % | Europäische Finanzstabilisie.. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,31
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Teilfond) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 56,160 % | Staaten | |
| 17,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,350 % | Kommunikationsdienste | |
| 5,240 % | Immobilien | |
| 3,930 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,110 % | Kasse | |
| 2,370 % | Industrieunternehmen | |
| 1,070 % | Energie | |
| 1,070 % | Versorgungsunternehmen | |
| 0,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,880 % | Material | |
| 0,620 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,080 % | US912810QF84 2,125% US TREASURY INFL. .. | |
| 2,880 % | US912796YH64 0,000% US TREASURY BILL | |
| 2,760 % | US912810RA88 0,625% US TREASURY INFL. .. | |
| 2,730 % | DE0001030880 0,000% BUNDESANLEIHE | |
| 2,720 % | DE0001030898 0,000% BUNDESSCHATZ | |
| 2,720 % | DE0001030906 0,000% BUNDESSCHATZ | |
| 2,460 % | US91282CFA45 3,000% US TREASURY | |
| 1,750 % | EU000A3K4DJ5 0,800% EUROPÄISCHE UNION | |
| 1,730 % | EU000A2SCAF5 2,750% EFSF | |
| 1,670 % | US91282CGK18 1,125% US TREASURY INFL. .. | |
| 75,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,620 % | Deutschland | |
| 22,800 % | USA | |
| 10,230 % | Niederlande | |
| 5,570 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 3,420 % | Europäische Finanzstabilisierungsfazil.. | |
| 3,110 % | Kasse | |
| 1,990 % | Belgien | |
| 1,850 % | Großbritannien | |
| 1,640 % | Italien | |
| 1,630 % | Österreich | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 7,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,050 % | Euro | |
| 1,180 % | US Dollar | |
| 0,670 % | Schweizer Franken | |
| 0,030 % | Japanischer Yen | |
| 0,020 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,020 % | Polnische Zloty | |
| 0,010 % | Schwedische Krone | |
| 0,010 % | Australischer Dollar | |
| 0,010 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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