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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp - A ACC Fonds
WKN: A2JM6V ISIN: LU1479968452
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 137,24 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1479968452 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,73 | +4,7 % | +0,8 % | ||||
6,39 | +0,7 % | +2,0 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
19,4 % | Frankreich |
16,8 % | Niederlande |
15,1 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
6,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,94
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,210 % | STE GENERALE 19/26 MTN | |
0,210 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN | |
0,170 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
0,160 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
0,150 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,150 % | UBS GROUP 23/32 FLR MTN | |
0,150 % | GOLDM.S.GRP 16/26 MTN | |
0,150 % | BAYER AG MTN 23/33 | |
0,140 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
0,140 % | NATIONW.BLDG 23/26 MTN | |
98,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,360 % | Frankreich | |
16,750 % | Niederlande | |
15,120 % | USA | |
8,380 % | Deutschland | |
6,600 % | Großbritannien | |
5,500 % | Spanien | |
5,010 % | Italien | |
3,560 % | Luxemburg | |
2,270 % | Irland | |
2,250 % | Schweden | |
2,060 % | Belgien | |
1,470 % | Australien | |
1,380 % | Japan | |
1,380 % | Kasse | |
1,330 % | Finnland | |
1,320 % | Österreich | |
1,310 % | Dänemark | |
1,240 % | Schweiz | |
1,050 % | Kanada | |
0,570 % | Norwegen | |
0,360 % | Tschechien | |
0,280 % | Polen | |
0,220 % | Griechenland | |
0,210 % | Portugal | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,140 % | Ungarn | |
0,680 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,330 % | Euro | |
1,670 % | übrige Währungen |
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