|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond - A ACC Fonds
WKN: A2ASB3 ISIN: LU1479966167
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
| Symbol | CR4W |
| ISIN | LU1479966167 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,97 | +1,1 % | -10,8 % | ||||
| 3,95 | +2,0 % | -10,8 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,7 % | Frankreich |
| 17,2 % | Deutschland |
| 13,3 % | Italien |
| 9,3 % | Spanien |
| 7,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,54
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,470 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,460 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 0,450 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 0,440 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,430 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 0,420 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,390 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 0,370 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 0,360 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 0,360 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 95,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,660 % | Frankreich | |
| 17,210 % | Deutschland | |
| 13,320 % | Italien | |
| 9,300 % | Spanien | |
| 7,340 % | Supranational | |
| 6,870 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Belgien | |
| 2,860 % | USA | |
| 2,520 % | Österreich | |
| 1,490 % | Finnland | |
| 1,330 % | Großbritannien | |
| 1,300 % | Irland | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 1,100 % | Portugal | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,830 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Schweden | |
| 0,630 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Australien | |
| 0,450 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,280 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Japan | |
| 0,240 % | Slowenien | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 0,140 % | Litauen | |
| 0,120 % | Tschechien | |
| 0,110 % | Bulgarien | |
| 0,110 % | Ungarn | |
| 0,110 % | Lettland | |
| 0,110 % | Mexiko | |
| 2,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,870 % | Euro | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.