Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - B EUR DIS Fonds

WKN: A2AP9X ISIN: LU1476607079


89,898 EUR
-0,09 % -0,0788
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,95 EUR)
Fondsvolumen 195,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1476607079
Portrait

★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel..
Auflagedatum 31.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,87 +8,6 % +1,7 %
5,61 +0,7 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +83,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Niederlande
11,9 % Frankreich
11,1 % Großbritannien
8,1 % Italien
7,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,898
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  4,450 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,500 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
  1,620 % PINEWOOD FIN 19/25 REGS
  1,600 % SOC.P.AZ.ESER.AERO.20/25
  1,520 % P3 GROUP 22/26 MTN
  1,440 % MVM ENERGET. 21/27
  1,290 % FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 19 Jun..
  1,110 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
  1,100 % ACHMEA 15/UND. FLR MTN
  1,070 % INVESTEC BK 22/26 FLR MTN
  82,300 % übrige Positionen

Länder

  13,020 % Niederlande
  11,920 % Frankreich
  11,080 % Großbritannien
  8,110 % Italien
  7,210 % Luxemburg
  7,140 % Deutschland
  5,650 % USA
  5,610 % Spanien
  3,670 % Schweiz
  3,120 % Rumänien
  3,010 % Belgien
  2,930 % Ungarn
  2,070 % Schweden
  2,060 % Irland
  1,180 % Tschechien
  1,130 % Australien
  1,120 % Polen
  1,090 % Slowenien
  0,840 % Österreich
  0,740 % Island
  0,700 % Dänemark
  0,680 % Mauritius
  0,650 % Israel
  0,510 % Bermuda
  0,460 % Estland
  0,370 % Norwegen
  0,350 % Finnland
  0,280 % Kroatien
  0,230 % Jersey
  0,210 % Kanada
  0,200 % Portugal
  0,110 % Brasilien
  2,550 % übrige Länder

Währungen

  100,370 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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