DAX
24.009
-0,212
MDAX
30.721
-1,174
TecDAX
3.892
-0,282
NASDAQ 1..
22.903
+0,097
DOW JONE..
44.232
+0,486
S&P500 I..
6.263
+0,328
L&S BREN..
68,69
-0,240
Gold
3.338
-0,241
EUR/USD
1,1615
-0,179
Bitcoin ..
117.859
-0,826

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - W USD DIS Fonds

WKN: A2AP89 ISIN: LU1475069297


7.899264  EUR
-0,286 -0,0227
Börse
Stand 16.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 318,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1475069297
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 15.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,40 +0,5 % +25,6 %
17,87 +6,3 % +90,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - W USD DIS, WKN: A2AP89 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
10,1 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Immobilien
5,4 % Versorger
5,0 % Informationstechnologie..
2,3 % Rohstoffe
Anteil Land
17,1 % USA
10,4 % Großbritannien
6,5 % Guernsey
3,8 % Kanada
2,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,8993
16.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,1855
16.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,070 % Finanzdienstleistungen
  7,230 % Immobilien
  5,390 % Versorger
  5,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,280 % Rohstoffe
  2,040 % Barmittel
  1,410 % Industrie
  1,390 % Sonstige Konsumgüter
  0,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,390 % Energie
  64,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,160 % 3I INFRASTRUCTURE
2,730 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,650 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,540 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
2,430 % BURFORD CAPITAL LTD
2,160 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
2,150 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
1,730 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,480 % WHEATON PREC. METALS
71,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,050 % USA
  10,440 % Großbritannien
  6,540 % Guernsey
  3,840 % Kanada
  2,050 % Irland
  2,040 % Kasse
  1,920 % Südafrika
  1,910 % Supranational
  1,800 % Malaysia
  1,790 % Brasilien
  1,750 % Japan
  1,700 % Indonesien
  1,540 % Mexiko
  1,510 % Polen
  1,480 % Spanien
  1,220 % Kolumbien
  1,180 % Tschechien
  0,880 % Niederlande
  0,850 % Australien
  0,830 % Rumänien
  0,770 % Frankreich
  0,760 % Schweiz
  0,730 % Türkei
  0,650 % Schweden
  0,590 % Thailand
  0,540 % Deutschland
  0,450 % Belgien
  0,400 % Peru
  0,400 % Philippinen
  0,390 % Dominikanische Republik
  0,390 % Kasachstan
  0,380 % Kenia
  0,360 % Chile
  0,350 % Italien
  0,300 % Uruguay
  0,260 % Bermuda
  0,250 % China
  0,180 % Taiwan
  0,140 % Paraguay
  0,130 % Südkorea
  0,130 % Singapur
  0,120 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,120 % Usbekistan
  0,110 % Indien
  0,100 % Hong Kong
  28,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,350 % US Dollar
  16,240 % Pfund Sterling
  5,850 % Euro
  3,200 % Kanadische Dollar
  2,020 % Indische Rupie
  1,920 % Südafrikanischer Rand
  1,800 % Malaysische Ringgit
  1,790 % Brasilianische Real
  1,750 % Japanische Yen
  1,700 % Indonesische Rupiah
  1,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,510 % Polnischer Zloty
  1,220 % Kolumbianischer Peso
  1,180 % Tschechische Kronen
  0,830 % Rumänischer Leu
  0,810 % Australische Dollar
  0,730 % Türkische Lira
  0,690 % Schweizer Franken
  0,650 % Schwedische Krone
  0,590 % Thailändischer Baht
  0,400 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,400 % Philippinischer Peso
  0,390 % Kasachischer Tenge
  0,390 % Dominikanischer Peso
  0,380 % Kenia-Schilling
  0,360 % Chilenischer Peso
  0,300 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,200 % Hongkong-Dollar
  0,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,140 % Usbekistanischer So'm
  0,140 % Paraguay Guaraní
  0,130 % Südkoreanischer Won
  25,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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